短信要約
1. 要点 (3行)
- M&A（エスプリ・ゴルフ、ノア等）の連結寄与とトラベル事業の急回復により、売上高は前期比12.8%増、営業利益は同46.0%増と本業は着実に成長。
- 一方、ゴルフ事業での不採算資産の減損損失（約3,250万円）計上や税負担の影響で、当期純利益はわずか243万円（同89.3%減）と低迷。
- 次期（2026年1月期）は膿出し完了とシナジー発現を見込み、営業利益1.8億円（前期比約2倍）、純利益1.2億円へのV字回復を計画する。
2. 直近の業績と進捗率
2025年1月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 41.27億円（前期比 +12.8%）
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今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 41.3億円 | +12.8% | 36.6億円 |
| 営業利益 | 90,000,000円 | +46.0% | 61,000,000円 |
| 経常利益 | 74,000,000円 | +50.1% | 49,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2,000,000円 | -89.3% | 22,000,000円 |
| 包括利益 | 3,000,000円 | -85.1% | 23,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1.35円 | — | 12.56円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 26.4億円 | 26.3億円 |
| 純資産 | 11.2億円 | 11.6億円 |
| 自己資本比率 | 42.4% | 44.1% |
| 自己資本 | 11.2億円 | 11.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 619.61円 | 642.69円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 0.2% | 1.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.8% | 1.9% |
| 売上高営業利益率 | 2.2% | 1.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,000,000円 | 8,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,000,000円 | -30,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | 1.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 8.5億円 | 12.3億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 45.0億円 | +9.0% |
| 営業利益 | 1.8億円 | +99.9% |
| 経常利益 | 1.6億円 | +115.5% |
| 当期純利益 | 1.2億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 60.8円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 25円 | 25円 |
配当性向：当期 1851.8% / 前期 199.0%
純資産配当率：当期 3.9% / 前期 3.8%