企業解説
1. 企業概要
株式会社Ubicomホールディングスは、主に「メディカル事業」と「テクノロジーコンサルティング事業」の2軸で展開するITソリューション企業です。
- メディカル事業: 子会社の(株)エーアイエスを中心に、レセプト点検ソフト「MightyChecker®」やオーダリングチェックソフト「Mighty QUBE®」を提供。約21,000件の医療機関への導入実績があり、AIを活用したサブスクリプションモデルへの転換を推進しています。
- テクノロジーコンサルティング事業: 日本とフィリピン（約1,000名規模のオフショア拠点）を軸に、金融、公共、自動車（EV）等の領域でシステム開発支援を展開。
- 主要顧客: 日本アイ・ビー・エム(株)（売上構成比17.8%）、レノボ・ジャパン合同会社（同10.9%）。
- 競合環境: オフショア開発では価格競争が激化していますが、同社は30年にわたる実績とバイリンガル人材による「出向ラボ型開発」で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- メディカル事業の利益率が65.5%と極めて高く、SaaS・サブスクリプション化の進展により、純利益は前年同期比63.1%増の8.58億円と急成長を達成。
- 2025年5月に医療IT企業の(株)ISMの買収（81%株式取得）を決定。全国800件以上の医療機関ネットワークを掌中に収め、インオーガニックな成長を加速。
- 配当金を前期の13円から40円へと大幅増配し、ROE 16.8%を維持。盤石な財務基盤（自己資本比率70.4%）を背景に株主還元姿勢を鮮明化。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 63.41億円（前年同期比6.7%増）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 42.0億円 | 47.3億円 | 52.5億円 | 59.4億円 | 63.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.8億円 | 10.6億円 | 10.0億円 | 9.4億円 | 13.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.2億円 | 8.3億円 | 5.7億円 | 5.3億円 | 8.6億円 |
| 包括利益 | 7.0億円 | 9.6億円 | 6.3億円 | 6.5億円 | 8.3億円 |
| 純資産額 | 29.4億円 | 38.1億円 | 40.9億円 | 47.2億円 | 56.0億円 |
| 総資産額 | 44.4億円 | 56.2億円 | 58.0億円 | 68.8億円 | 78.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 249.28円/株 | 322.44円/株 | 348.19円/株 | 395.82円/株 | 456.77円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 53.25円/株 | 70.38円/株 | 48.68円/株 | 44.73円/株 | 71.13円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 51.75円/株 | 68.49円/株 | 47.57円/株 | 44.15円/株 | 71.11円/株 |
| 自己資本比率 | 66.3% | 67.8% | 70.6% | 68.2% | 70.4% |
| 自己資本利益率 | 24.2% | 24.6% | 14.5% | 12.0% | 16.8% |
| 株価収益率 | 5770.0% | 3530.0% | 4260.0% | 2900.0% | 1800.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.2億円 | 8.7億円 | 8.2億円 | 7.3億円 | 9.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -2.0億円 | -1.1億円 | -2.7億円 | 0.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -1.5億円 | -4.5億円 | -1.6億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27.7億円 | 33.4億円 | 36.4億円 | 40.3億円 | 48.6億円 |
| 従業員数 | 93500.0% | 94700.0% | 106500.0% | 108800.0% | 97700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 400.0% | 100.0% | 500.0% | 500.0% | 700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 56.6億円 | 66.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 12.2億円 | 12.7億円 |
| 資産 | 68.8億円 | 78.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 17.3億円 | 17.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 4.4億円 | 5.0億円 |
| 負債 | 21.6億円 | 22.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 44.2億円 | 52.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.7億円 | 2.4億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.6億円 |
| 純資産 | 47.2億円 | 56.0億円 |
| 負債純資産 | 68.8億円 | 78.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 59.4億円 | 63.4億円 |
| 売上原価 | 36.9億円 | 38.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 22.5億円 | 25.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 11.8億円 | 12.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.7億円 | 13.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.5億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.4億円 | 13.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9.2億円 | 13.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.0億円 | 5.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 3.9億円 | 4.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.3億円 | 8.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.3億円 | 8.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.3億円 | 9.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | 0.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.9億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.9億円 | 8.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.3億円 | 48.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.3億円 | 48.6億円 |