短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年12月期は増収・二桁増益で着地: 売上高33.21億円、営業利益5.86億円（前期比14.0%増）と、収益性の高い直接取引案件の拡大により堅調に推移。
- 2026年12月期は「攻めの先行投資」で二桁減益予想: 売上高は14.4%増の38億円と大幅増収を見込む一方、人的資本への戦略投資（採用・育成・賃金改善）により営業利益は9.6%減を計画。
- 株主還元を一段と強化: 2025年度の増配（3.55円）に加え、発行済株式総数の2.2%にあたる2億円を上限とした自己株式取得を同時発表。
2. 直近の業績と進捗率
- 2025年12月期（通期）実績:
- 売上高：33.21億円（前期比1.4%増）
- 営業利益：5.86億円（同14.0%増）
- 経常利益：5.93億円（同15.3%増）
- 当期純利益：4.04億円（同10.3%増）
- 進捗と勢い: 2024年12月期の営業利益成長率（10.8%）からさらに加速して14.0%増を達成しており、利益創出能力が高まっている。2026年度予想に対するQ2累計進捗率は売上高39.9%、営業利益22.1%と低めだが、これは下期に案件が本格稼働する季節性を織り込んだ計画。
3. セグメント別のモメンタム
- ERPソリューション事業（単一セグメント）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 33.2億円 | +1.4% | 32.8億円 |
| 営業利益 | 5.9億円 | +14.0% | 5.2億円 |
| 経常利益 | 5.9億円 | +15.3% | 5.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.0億円 | +10.3% | 3.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 8.83円 | — | 7.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 7.93円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 39.8億円 | 37.0億円 |
| 純資産 | 35.3億円 | 32.5億円 |
| 自己資本比率 | 88.6% | 87.8% |
| 自己資本 | 35.3億円 | 32.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 76.43円 | 70円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 12.0% | 11.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 15.5% | 14.4% |
| 売上高営業利益率 | 17.7% | 15.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | 4.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -9,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.8億円 | -2.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 27.0億円 | 28.5億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 38.0億円 | +14.4% |
| 営業利益 | 5.3億円 | -9.6% |
| 経常利益 | 5.3億円 | -10.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 7.84円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 3.25円 | 3.55円 |
| 年間合計 | 3.25円 | 3.55円 |
配当性向：当期 40.2% / 前期 40.8%
純資産配当率：当期 4.8% / 前期 4.8%