短信要約
1. 要点(3行)
- 利益大幅超過と強気の見通し: 2025年12月期は営業利益が前年比35.9%増の95.1億円と急伸し、続く2026年12月期も21.6%の最終増益を見込む非常に強い決算。
- 株主還元の積極化: 1対2の株式分割（2026年4月付）の発表に加え、中期経営計画の配当性向ターゲットを40%以上から「50%以上」へ引き上げ、実質増配を継続。
- 中計目標の異例の上方修正: 2027年目標のEBITDAを100億円から135億円へ一気に35%も引き上げ、循環型市場（サーキュラーエコノミー）への自信を鮮明にした。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 641.3億円（前年同期比14.7%増）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 641.4億円 | +14.7% | 559.1億円 |
| 営業利益 | 95.2億円 | +35.9% | 70.0億円 |
| 経常利益 | 95.2億円 | +32.1% | 72.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 59.2億円 | +32.0% | 44.9億円 |
| 包括利益 | 58.7億円 | +21.4% | 48.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 129.85円 | — | 94.22円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 93.95円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 507.8億円 | 440.4億円 |
| 純資産 | 266.2億円 | 261.7億円 |
| 自己資本比率 | 51.9% | 58.8% |
| 自己資本 | 263.5億円 | 259.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 580.82円 | 542.04円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 22.7% | 18.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 20.1% | 17.6% |
| 売上高営業利益率 | 14.8% | 12.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.5億円 | 48.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.7億円 | -34.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.6億円 | -40.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 231.0億円 | 169.8億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 710.0億円 | +10.7% |
| 営業利益 | 110.0億円 | +15.6% |
| 経常利益 | 108.5億円 | +13.9% |
| 当期純利益 | 72.0億円 | +21.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 79.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 28円 | 22円 |
| 期末 | 48円 | 36円 |
配当性向：当期 44.7% / 前期 40.3%
純資産配当率：当期 10.3% / 前期 7.5%