短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な最終赤字転落: 売上高は73.17億円（前期比12.0%増）と伸長した一方、のれんや固定資産の減損損失7.49億円を計上し、親会社株主に帰属する当期純損失は8.6億円（前期は2.57億円の黒字）に転落。
- 主力事業は堅調も新領域が足踏み: 稼ぎ頭のデジタルリスク事業は利益成長を継続したが、AIセキュリティ事業での受注リードタイム長期化や、スマートシティ事業での人員不足・物件獲得難が響き、営業利益は9,300万円（同48.7%減）に留まった。
- V字回復を狙う強気の次期予想: 2026年2月期は売上高82億円（同12.1%増）、営業利益3.8億円（同307.2%増）と大幅な増益を計画。減損処理による「膿出し」を終え、新中期経営計画の再構築で立て直しを図る構え。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 73.17億円（前期比12.0%増）
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 73.2億円 | +12.0% | 65.3億円 |
| 営業利益 | 93,000,000円 | -48.7% | 1.8億円 |
| 経常利益 | 68,000,000円 | -52.0% | 1.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -8.6億円 | — | 2.6億円 |
| 包括利益 | -8.4億円 | — | 2.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -142.61円 | — | 42.65円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 42.61円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 73.8億円 | 69.0億円 |
| 純資産 | 18.7億円 | 26.1億円 |
| 自己資本比率 | 24.7% | 37.0% |
| 自己資本 | 18.2億円 | 25.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 306.1円 | 423.24円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -39.3% | 10.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 1.0% | 2.2% |
| 売上高営業利益率 | 1.3% | 2.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.9億円 | -0円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.7億円 | -6.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.4億円 | 5.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 25.1億円 | 15.6億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 82.0億円 | +12.1% |
| 営業利益 | 3.8億円 | +307.2% |
| 経常利益 | 3.4億円 | +393.8% |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —