株式会社エルテスは、「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける」をミッションに掲げ、以下の4つの事業セグメントを展開しています。
- デジタルリスク事業: SNS炎上対策や内部脅威検知（営業秘密持ち出し等）を提供。同社の祖業であり、安定した収益基盤。
- AIセキュリティ事業: 警備業界のDX（AIK order, AI assign）と物理警備サービスを提供。
- DX推進事業: 自治体向けの行政サービスデジタル化（DX-Pand）や、メディア向けDX支援を展開。
- スマートシティ事業: 不動産管理のDX化や、地方創生に向けたマーケティング支援。
- 競合環境: デジタルリスク分野では先駆者的な地位にあるが、DXやAIセキュリティ分野ではITベンダーや警備大手との競合が激化しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-02 期末、2025-05-30 提出）収益性
営業利益率
1.3%
≧10%が優良
ROA
1.3%
≧5%が優良
ROE
-38.4%
≧10%が優良
ROIC
1.1%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
12.0%
≧10%が優良
営業利益成長率
-48.7%
≧10%が優良
EPS成長率
-434.4%
≧10%が優良
３行解説
- 売上高は73.17億円（前期比12.0%増）と増収を確保したが、新規事業の苦戦と巨額の減損損失により、親会社株主に帰属する当期純損失8.60億円（前期は2.57億円の黒字）を計上。
- スマートシティ事業における「株式会社メタウン」ののれん減損（6.49億円）など、M&Aによる事業拡大が裏目に出た形となり、自己資本比率は24.7%（前期末37.0%）へ急低下。
- デジタルリスク事業は利益成長を維持しているものの、警備DXの受注停滞や不動産管理ビジネスの立ち遅れがキャッシュフローと財務の健全性を圧迫している。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-02 第3四半期 、2026-01-13 16:00 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 0.4億円 / 予想: 3.8億円
—
売上高
実績: 18.9億円 / 予想: 82.0億円
+17.1%
2Q
営業利益
実績: 0.9億円 / 予想: 3.8億円
—
売上高
実績: 41.2億円 / 予想: 82.0億円
+21.4%
3Q
営業利益
実績: 0.9億円 / 予想: 3.8億円
+86.0%
売上高
実績: 65.7億円 / 予想: 82.0億円
+25.4%
３行解説
- 大幅な増収と黒字転換: 売上高は前年同期比25.4%増の65.67億円と急成長し、親会社株主に帰属する四半期純利益も前年の赤字から1,290万円の黒字に転換した。
- セグメント間の明暗: AIセキュリティ（売上43%増）とスマートシティ（売上52%増）が牽引する一方、DX推進事業は自治体案件の遅延により2.57億円のセグメント損失を計上し足かせとなっている。
- 第4四半期への高い利益ハードル: 通期営業利益目標3.8億円に対し、第3四半期時点の進捗率は24.5%に留まり、計画達成には第4四半期での大幅な利益積み増しが不可欠な状況。
書類一覧
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短信
2026-01-13 2026-02 第3四半期 2026年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-10-14 2026-02 第2四半期 2026年２月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-07-14 2026-02 第1四半期 2026年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-05-30 2025-02 期末 有価証券報告書－第14期(2024/03/01－2025/02/28)
短信
2025-04-14 2025-02 通期 2025年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-01-10 2025-02 第3四半期 2025年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)