短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な黒字転換達成: 前年同期の営業損失9,748万円から4,460万円の黒字へ浮上。売上高も前年比17.1%増の18.92億円と成長軌道。
- 主力事業の好調: 主力の「デジタルリスク事業」が利益41.6%増と牽引し、「AIセキュリティ事業」も売上33.4%増で黒字化を果たす。
- EBITDAの大幅伸長: 経営指標とするEBITDAが前年比182.8%増の1.59億円に急拡大。通期利益達成に向けた筋肉質な体質への変化。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期 第1四半期（2025年3月〜5月）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 18.92億円（前年同期比 +17.1%）
- EBITDA: 1.59億円（同 +182.8%）
- 営業利益: 4,460万円（前年同期は9,748万円の赤字）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 849万円（前年同期は6,910万円の赤字）
通期計画に対する進捗率：
- 売上高: 23.1%（通期予想 82.0億円に対し）
- 営業利益: 11.7%（通期予想 3.8億円に対し）
- EBITDA: 21.2%（通期予想 7.5億円に対し）
前年同期が各利益段階で赤字であったことを踏まえると、勢いは大幅に加速しています。利益の進捗率は一見低く見えますが、同社ビジネス（特にDX推進事業）は下期偏重の傾向があるため、Q1で営業黒字を確保した点はポジティブな変化と捉えられます。
3. セグメント別のモメンタム
- デジタルリスク事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-03 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.9億円 | +17.1% | 16.2億円 |
| 営業利益 | 44,000,000円 | — | -97,000,000円 |
| 経常利益 | 32,000,000円 | — | -86,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8,000,000円 | — | -69,000,000円 |
| 包括利益 | 8,000,000円 | — | -79,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1.41円 | — | -11.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 1.4円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 71.3億円 | 73.8億円 |
| 純資産 | 19.4億円 | 18.7億円 |
| 自己資本比率 | 26.4% | 24.7% |
| 自己資本 | 18.8億円 | 18.2億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 82.0億円 | +12.1% |
| 営業利益 | 3.8億円 | +307.2% |
| 経常利益 | 3.4億円 | +393.8% |
| 当期純利益 | 1.7億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 28.18円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |