エルテス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増収と黒字転換: 売上高は前年同期比25.4%増の65.67億円と急成長し、親会社株主に帰属する四半期純利益も前年の赤字から1,290万円の黒字に転換した。
• セグメント間の明暗: AIセキュリティ（売上43%増）とスマートシティ（売上52%増）が牽引する一方、DX推進事業は自治体案件の遅延により2.57億円のセグメント損失を計上し足かせとなっている。
• 第4四半期への高い利益ハードル: 通期営業利益目標3.8億円に対し、第3四半期時点の進捗率は24.5%に留まり、計画達成には第4四半期での大幅な利益積み増しが不可欠な状況。

2. 直近の業績と進捗率

2026年2月期第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 65.67億円（前年同期比25.4%増）
• 営業利益: 0.93億円（同85.8%増）
• 経常利益: 0.43億円（同10.8%増）
• 四半期純利益: 0.12億円（前年同期は0.41億円の損失）

通期計画に対する進捗率: 売上高は80.1%と、前年同期の進捗（71.1%）を上回り非常に順調です。しかし、営業利益の進捗率は24.5%と極めて低く、前年同期の進捗（16.6%）からは改善しているものの、通期目標（3.8億円）の達成には第4四半期だけで約2.9億円を稼ぎ出す必要があり、利益面での勢いは依然として後半偏重です。

3. セグメント別のモメンタム

• デジタルリスク事業（堅調）: 売上高20.34億円（前年同期比9.9%増）、利益7.49億円（16.6%増）。内部不正対策の「内部脅威検知サービス」が大手製造業や金融機関向けに伸長。