短信要約
1. 要点(3行)
- M&Aによる急拡大と大幅減益の混在: 2025年3月期は売上高が前期比11.0%増の53.43億円と伸長した一方、シャノン社の連結化に伴う費用や投資有価証券評価損等により、親会社株主に帰属する当期純利益は同72.4%減の0.67億円と大きく落ち込んだ。
- 次期は売上高83億円へ跳ね上がる強気予想: 2025年1月に子会社化したシャノン社の業績が通期寄与するため、2026年3月期の売上高予想は前期比55.3%増の83億円、純利益は同196.4%増の2億円とV字回復を見込む。
- 財務体質の急変に注意: シャノン買収資金として22億円の短期借入を実施した結果、自己資本比率は前期の75.3%から40.7%へ急低下。のれん14.38億円を計上しており、今後は買収シナジーによる収益化が至上命題となる。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 53.43億円（前期比 +11.0%）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.4億円 | +11.0% | 48.1億円 |
| 営業利益 | 3.5億円 | -11.9% | 4.0億円 |
| 経常利益 | 3.4億円 | -15.7% | 4.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 67,000,000円 | -72.4% | 2.4億円 |
| 包括利益 | 22,000,000円 | -91.2% | 2.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 25.35円 | — | 95.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 25.27円 | — | 94.19円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 83.2億円 | 46.8億円 |
| 純資産 | 40.7億円 | 35.7億円 |
| 自己資本比率 | 40.7% | 75.3% |
| 自己資本 | 33.8億円 | 35.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,278.66円 | 1,330.61円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.0% | 7.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.2% | 9.5% |
| 売上高営業利益率 | 6.6% | 8.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,000,000円 | 3.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.0億円 | 2.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.2億円 | 4.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 35.8億円 | 32.8億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 83.0億円 | +55.3% |
| 営業利益 | 3.9億円 | +10.8% |
| 経常利益 | 3.4億円 | -0.1% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | +196.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 75.15円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 40円 | 40円 |
配当性向：当期 157.8% / 前期 42.1%
純資産配当率：当期 3.1% / 前期 3.1%