企業解説
1. 企業概要
株式会社SYSホールディングスは、国内17社、海外2社の計20社で構成される総合情報サービスグループの純粋持株会社です。主要サービスは、製造業向けの「グローバル製造業ソリューション」、公共・金融等の社会基盤を支える「社会情報インフラ・ソリューション」、および「モバイル・ソリューション」の3本柱です。 大手SIerやユーザー系情報子会社を主要顧客とし、IT人材の創出（業界未経験者の採用・育成）に強みを持ちます。競合環境としては、IT人材不足を背景に採用競争が激化していますが、独自の教育システムとM&A戦略による規模拡大で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- M&Aの寄与と情報インフラ需要の拡大により、売上高は140.51億円（前期比13.3%増）と過去最高を更新。
- 積極的な人件費投入とM&A関連費用の計上で営業利益は微増（3.0%増）に留まり、ROEは11.9%（前期15.0%）へ低下。
- 2028年7月期に売上高220億円を目指す中期計画を掲げるが、買収先の収益化と「のれん」の減損リスクが今後の焦点。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は140.51億円（前期比13.3%増）、営業利益は7.05億円（同3.0%増）と増収増益を確保しました。増収の主因はM&Aによる新規連結子会社の増加と、製造・インフラ分野の堅調な受注です。一方で、親会社株主に帰属する当期純利益は4.23億円（同10.2%減）と減益。これは、M&A関連費用4,755万円の計上、従業員の待遇改善に伴う労務費増、および一部子会社（ネットパーク21）の減損損失計上などが響きました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年07月期 | 2022年07月期 | 2023年07月期 | 2024年07月期 | 2025年07月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 63.0億円 | 75.8億円 | 105.2億円 | 124.0億円 | 140.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.0億円 | 4.6億円 | 5.9億円 | 7.5億円 | 7.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.8億円 | 3.1億円 | 3.7億円 | 4.7億円 | 4.2億円 |
| 包括利益 | 2.6億円 | 3.0億円 | 3.7億円 | 4.7億円 | 4.2億円 |
| 純資産額 | 22.7億円 | 25.5億円 | 29.1億円 | 33.6億円 | 37.5億円 |
| 総資産額 | 39.0億円 | 43.0億円 | 63.0億円 | 66.1億円 | 79.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 219.61円/株 | 246.21円/株 | 278.95円/株 | 321.04円/株 | 356.23円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 26.79円/株 | 29.57円/株 | 35.6円/株 | 45.11円/株 | 40.29円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 58.2% | 59.4% | 46.2% | 50.9% | 47.4% |
| 自己資本利益率 | 12.9% | 12.7% | 13.6% | 15.0% | 11.9% |
| 株価収益率 | 1180.0% | 1070.0% | 1080.0% | 1270.0% | 1400.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | 3.0億円 | 4.4億円 | 7.2億円 | 5.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | 0.3億円 | -4.0億円 | -2.5億円 | -3.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -0.5億円 | 5.9億円 | -4.7億円 | 5.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.5億円 | 27.3億円 | 33.6億円 | 33.7億円 | 41.7億円 |
| 従業員数 | 91200.0% | 103400.0% | 143700.0% | 152000.0% | 166900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 51.0億円 | 63.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 15.1億円 | 15.9億円 |
| 資産 | 66.1億円 | 79.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 22.4億円 | 25.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 10.0億円 | 16.0億円 |
| 負債 | 32.5億円 | 41.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 33.7億円 | 37.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 純資産 | 33.6億円 | 37.5億円 |
| 負債純資産 | 66.1億円 | 79.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 124.0億円 | 140.5億円 |
| 売上原価 | 96.1億円 | 109.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 27.9億円 | 31.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 21.0億円 | 24.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.8億円 | 7.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.5億円 | 7.3億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.5億円 | 7.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.7億円 | 3.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.7億円 | 4.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.7億円 | 4.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.2億円 | 5.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -3.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | 5.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.1億円 | 8.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.7億円 | 41.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.7億円 | 41.7億円 |