企業解説
1. 企業概要
フィーチャ株式会社は、独自のアルゴリズムを用いた画像認識ソフトウェアの開発・提供を行うAI企業です。主な事業は、車載カメラやドライブレコーダー向けのADAS（先進運転支援システム）やDMS（ドライバー監視システム）を提供する「Mobility Solutions」と、AI-OCRや図面解析AIを提供する「DX-AI Solutions」の2本柱です。主要顧客にはボッシュ株式会社、本田技研工業株式会社などの大手自動車関連企業が名を連ねており、顧客の製品に搭載される量産ライセンス収入を収益の柱としています。
2. 要点(3行)
- 売上高は4.97億円（前年同期比0.7%増）と微増に留まり、研究開発費や人件費の増加、さらに固定資産の減損損失計上により、最終赤字は0.38億円へ拡大した。
- 収益構造は、受託開発収入が7.2%増と堅調な一方、高利益率のライセンス収入がボリュームディスカウントの影響で11.0%減となり、収益性の低下が顕著である。
- 自己資本比率95.8%と極めて高い財務健全性を維持しているが、特定の主要顧客3社への売上依存度が67.0%に達しており、顧客の生産計画に業績が左右されやすいリスクを抱える。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は4億9,761万円（前期比0.7%増）とほぼ横ばいでした。営業損益は937万円の損失（前期は356万円の損失）、親会社株主に帰属する当期純損益は3,858万円の損失（前期は788万円の損失）となりました。
- 増減理由: 受託開発は大手自動車メーカーとの共同開発開始により伸長しましたが、ライセンス収入が契約上の単価引き下げ（ボリュームディスカウント）により減少したことが響きました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2.6億円 | 3.8億円 | 3.9億円 | 4.9億円 | 5.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.6億円 | 0.3億円 | -0.3億円 | -0.0億円 | -0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -0.6億円 | 0.3億円 | -0.3億円 | -0.1億円 | -0.4億円 |
| 包括利益 | -0.6億円 | 0.3億円 | -0.3億円 | -0.1億円 | -0.4億円 |
| 純資産額 | 5.1億円 | 5.7億円 | 5.5億円 | 7.3億円 | 6.9億円 |
| 総資産額 | 5.4億円 | 6.0億円 | 5.9億円 | 7.7億円 | 7.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 92.15円/株 | 102.53円/株 | 98.86円/株 | 124.76円/株 | 117.96円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -11.31円/株 | 5.27円/株 | -5.15円/株 | -1.35円/株 | -6.6円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 5.27円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 93.1% | 94.8% | 92.8% | 95.0% | 95.8% |
| 自己資本利益率 | — | 5.4% | — | — | — |
| 株価収益率 | — | 11404.0% | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 0.2億円 | 0.0億円 | -0.2億円 | 0.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.0億円 | -0.6億円 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.4億円 | 0.0億円 | -0.0億円 | 1.9億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.5億円 | 4.7億円 | 4.2億円 | 5.8億円 | 5.9億円 |
| 従業員数 | 2500.0% | 2200.0% | 2600.0% | 3200.0% | 3100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1200.0% | 1400.0% | 1800.0% | 1500.0% | 1400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 7.0億円 | 6.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.7億円 | 0.3億円 |
| 資産 | 7.7億円 | 7.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 負債 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7.3億円 | 6.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 7.3億円 | 6.9億円 |
| 負債純資産 | 7.7億円 | 7.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 4.9億円 | 5.0億円 |
| 売上原価 | 1.6億円 | 1.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 3.3億円 | 3.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 3.3億円 | 3.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.0億円 | -0.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.0億円 | -0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -0.0億円 | -0.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.0億円 | — |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.1億円 | -0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -0.1億円 | -0.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 0.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | — |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.6億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.8億円 | 5.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.8億円 | 5.9億円 |