企業解説
1. 企業概要
ティアンドエスグループ株式会社は、大手企業向けシステム受託開発と運用・保守サービスを主軸とする持株会社です。事業は「DXソリューション」「半導体ソリューション」「AIソリューション」の3つのカテゴリーで展開されています。
- 主要製品・サービス：重電・社会インフラ等の大規模システム開発（DX）、半導体工場の生産管理システム開発・運用（半導体）、高度な画像認識・機械学習技術を用いた受託開発（AI）。
- 主要顧客：キオクシアグループ、日立グループ、東芝グループの3大顧客グループで売上高の約62.3%を占めます。
- 競合環境：特定領域（半導体工場、AI高度技術）に特化したニッチトップ戦略をとっており、参入障壁が高い領域での優位性を確保しています。
2. 要点(3行)
- 業績好調：DXおよび半導体分野の旺盛な需要を背景に、売上高41.03億円、親会社株主に帰属する当期純利益5.09億円を達成。
- 戦略的投資：2025年1月にエクステージ株式会社を連結子会社化、AI分野の強化と「T&S Growth Journey 2031」に基づくM&Aを加速。
- 強固な財務と還元：自己資本比率79.5%、ROE 19.0%と高い資本効率を維持し、増配と自社株買い（上限3.22億円）を決定。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度（2025年9月期）は、決算期変更による変則決算だった前期と比較して、実質的に大幅な増収増益基調にあります。
- 売上高：41.03億円
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | 29.8億円 | 41.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | 5.2億円 | 7.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | 3.2億円 | 5.1億円 |
| 包括利益 | — | — | — | 3.2億円 | 5.5億円 |
| 純資産額 | — | — | — | 24.4億円 | 29.1億円 |
| 総資産額 | — | — | — | 29.2億円 | 36.6億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | 321.4円/株 | 384.35円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | 42.4円/株 | 67.19円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 42.17円/株 | 66.82円/株 |
| 自己資本比率 | — | — | — | 83.4% | 79.5% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 13.2% | 19.0% |
| 株価収益率 | — | — | — | 4480.0% | 1691.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 3.6億円 | 7.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -0.2億円 | -1.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -0.5億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 20.1億円 | 26.0億円 |
| 従業員数 | — | — | — | 33200.0% | 36800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 27.7億円 | 33.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.5億円 | 2.9億円 |
| 資産 | 29.2億円 | 36.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 4.2億円 | 6.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.6億円 | 0.7億円 |
| 負債 | 4.9億円 | 7.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 24.4億円 | 28.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | 0.4億円 |
| 純資産 | 24.4億円 | 29.1億円 |
| 負債純資産 | 29.2億円 | 36.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 29.8億円 | 41.0億円 |
| 売上原価 | 21.1億円 | 28.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 8.7億円 | 12.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 3.5億円 | 4.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.2億円 | 7.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.2億円 | 7.5億円 |
| 特別損失 | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.7億円 | 7.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.7億円 | 2.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 1.5億円 | 2.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.2億円 | 5.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.2億円 | 5.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.6億円 | 7.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -1.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.9億円 | 5.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.1億円 | 26.0億円 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.1億円 | 26.0億円 |