ティアンドエスグループ株式会社は、大手企業向けシステム受託開発と運用・保守サービスを主軸とする持株会社です。事業は「DXソリューション」「半導体ソリューション」「AIソリューション」の3つのカテゴリーで展開されています。
- 主要製品・サービス：重電・社会インフラ等の大規模システム開発（DX）、半導体工場の生産管理システム開発・運用（半導体）、高度な画像認識・機械学習技術を用いた受託開発（AI）。
- 主要顧客：キオクシアグループ、日立グループ、東芝グループの3大顧客グループで売上高の約62.3%を占めます。
- 競合環境：特定領域（半導体工場、AI高度技術）に特化したニッチトップ戦略をとっており、参入障壁が高い領域での優位性を確保しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-09 期末、2025-12-25 提出）収益性
営業利益率
18.4%
≧10%が優良
ROA
23.0%
≧5%が優良
ROE
19.0%
≧10%が優良
ROIC
17.5%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
37.7%
≧10%が優良
営業利益成長率
45.5%
≧10%が優良
EPS成長率
58.5%
≧10%が優良
３行解説
- 業績好調：DXおよび半導体分野の旺盛な需要を背景に、売上高41.03億円、親会社株主に帰属する当期純利益5.09億円を達成。
- 戦略的投資：2025年1月にエクステージ株式会社を連結子会社化、AI分野の強化と「T&S Growth Journey 2031」に基づくM&Aを加速。
- 強固な財務と還元：自己資本比率79.5%、ROE 19.0%と高い資本効率を維持し、増配と自社株買い（上限3.22億円）を決定。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-09 第2四半期 、2026-05-13 15:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 1.7億円 / 予想: 8.0億円
+11.6%
売上高
実績: 10.7億円 / 予想: 45.0億円
+15.9%
2Q
営業利益
実績: 4.3億円 / 予想: 8.0億円
+15.2%
売上高
実績: 22.5億円 / 予想: 45.0億円
+11.8%
３行解説
- 売上高（前年同期比11.8%増）、営業利益（同14.9%増）といずれも二桁の増収増益を達成。
- 半導体市場の復調を背景に「半導体ソリューション」が28.6%増と急成長し、業績を牽引。
- 通期計画に対する利益進捗率は50%を超えており、自社株買いの実施など財務基盤も安定。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026年9月期 第2四半期 | +15.2% | — | — | — | — |
| 2026-02-12 | 2026年9月期 第1四半期 | +11.6% | -0.4% | -2.8% | -10.5% | — |
| 2025-11-12 | 2025年9月期 通期 | +45.7% | +1.7% | +2.6% | +1.1% | +15.1% |
| 2025-08-14 | 2025年9月期 第3四半期 | +15.6% | +1.3% | -3.4% | -7.6% | -2.7% |
| 2025-05-14 | 2025年9月期 第2四半期 | — | +0.6% | -0.6% | -2.6% | -8.6% |
| 2025-02-14 | 2025年9月期 第1四半期 | — | -0.7% | -7.2% | -10.1% | -22.3% |
有価証券報告書
2025-12-25 有価証券報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30)