短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年1月期は売上高が過去最高の99.5億円に達するも、大型不採算案件の発生や人材待機コストが響き、3.0億円の営業赤字へ転落。
- 業績悪化の一方で、年間配当は前期の16円から28円へ大幅増配（配当性向102.5%見込み）とし、経営陣の「翌期の黒字浮上」への強い自信を示す。
- M&Aによるグループ拡大と、不採算要因の排除（PMO強化）およびAI活用による生産性向上を柱としたV字回復シナリオを提示。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の連結業績は、売上高99.5億円（前年同期比10.5%増）と増収を確保しましたが、利益面では営業損失3.0億円（前期は1.8億円の黒字）、経常損失3.1億円、親会社株主に帰属する当期純損失4.6億円と、大幅な赤字着地となりました。 本資料は通期決算のため、通期計画に対する進捗率は100%ですが、当初期待されていた黒字予想を大幅に下回る着地であり、前年同期の勢いからは急減速しています。
3. セグメント別のモメンタム
- Webソリューション事業（減速）: 売上高35.1億円（7.1%増）、セグメント利益0.9億円（78.6%減）。大型不採算案件へのリソース集中により、新規案件獲得が鈍化したことが利益を大きく圧迫しました。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 99.5億円 | +10.5% | 90.1億円 |
| 営業利益 | -3.1億円 | — | 1.9億円 |
| 経常利益 | -3.2億円 | — | 1.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -4.7億円 | — | 45,000,000円 |
| 包括利益 | -4.7億円 | — | 45,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -115.33円 | — | 11.2円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 10.81円 |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 57.0億円 | 57.6億円 |
| 純資産 | 18.6億円 | 23.9億円 |
| 自己資本比率 | 31.2% | 40.4% |
| 自己資本 | 17.8億円 | 23.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 440.32円 | 580.54円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -22.6% | 1.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | -5.5% | 3.6% |
| 売上高営業利益率 | -3.1% | 2.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,000,000円 | 10,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -1.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000,000円 | 7.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 21.2億円 | 22.9億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 108.4億円 | +8.9% |
| 営業利益 | 2.3億円 | — |
| 経常利益 | 1.7億円 | — |
| 当期純利益 | 1.1億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 28.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 8円 | 14円 |
| 期末 | 8円 | 14円 |
配当性向：当期 — / 前期 142.9%
純資産配当率：当期 5.5% / 前期 2.7%