短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年1月期は大幅な減益着地: 半導体市場の回復遅れにより、営業利益は前期比61.3%減の5.5億円と低迷したが、足元では在庫調整が底打ち。
- 次期Q1の強気見通しと還元強化: 2027年1月期第1四半期は営業利益+75.6%の大幅増益を予想。さらに配当性向を70.5%まで引き上げ、年間50円へ増配。
- 資本効率への意識改革: 新たな還元指標として「DOE 2%」を導入し、PBR 1倍の恒常的達成を目標に掲げるなど、株主重視の姿勢を鮮明化。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期通期実績は、売上高125.9億円（前期比10.0%減）、営業利益5.5億円（同61.3%減）、純利益6.4億円（同39.4%減）となりました。
- 進捗状況: 通期決算のため進捗率の概念はありませんが、通期営業利益率は4.4%（前年10.2%）と大幅に低下しました。
- 勢いの変化: 前年同期と比較し、売上・利益ともにマイナス成長となりましたが、会社側は「ウエーハ在庫調整は底打ちした」と判断しており、最悪期を脱したモメンタムが感じられます。
3. セグメント別のモメンタム
- プラスチック成形事業（減速から底打ちへ）: 売上112.8億円（前期比8.4%減）、営業利益11.1億円（同39.6%減）。先端品需要は旺盛なものの、全体としての回復が緩慢で利益を押し下げました。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 126.0億円 | -10.0% | 140.0億円 |
| 営業利益 | 5.5億円 | -61.3% | 14.3億円 |
| 経常利益 | 6.3億円 | -58.2% | 15.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.4億円 | -39.4% | 10.6億円 |
| 包括利益 | 7.9億円 | -23.6% | 10.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 70.97円 | — | 117.29円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 268.6億円 | 285.2億円 |
| 純資産 | 230.2億円 | 225.0億円 |
| 自己資本比率 | 85.7% | 78.9% |
| 自己資本 | 230.2億円 | 225.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,547.45円 | 2,490.46円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.8% | 4.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.3% | 5.5% |
| 売上高営業利益率 | 4.4% | 10.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.7億円 | 33.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.6億円 | -32.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -3.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 47.0億円 | 64.7億円 |
来期予想
業績予想は開示されていません。
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 10円 |
| 期末 | 20円 | 40円 |
配当性向：当期 70.5% / 前期 34.1%
純資産配当率：当期 2.0% / 前期 1.6%