短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年同期比21.1％増の49.2億円と大幅伸長したが、営業利益は同4.2％減の4.39億円にとどまり、投資先行の局面。
- 稼働率の低下が重石： 積極採用による人件費・採用費増に加え、AI専門部署へのシフトや大口案件終了に伴うリソース入替により、下半期の稼働率が低下。
- 強気な次期予想： 2026年12月期は売上高27.1％増（62.5億円）、営業利益23.6％増（5.4億円）と再加速を見込み、成長への自信を鮮明にしている。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高： 49.2億円（前年同期比 21.1%増）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 49.2億円 | +21.1% | 40.6億円 |
| 営業利益 | 4.4億円 | -4.2% | 4.6億円 |
| 経常利益 | 4.5億円 | -4.2% | 4.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.9億円 | -1.5% | 3.0億円 |
| 包括利益 | 2.7億円 | -4.2% | 2.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 197.43円 | — | 201.01円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 195.77円 | — | 199.26円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 29.3億円 | 27.6億円 |
| 純資産 | 19.7億円 | 16.9億円 |
| 自己資本比率 | 67.2% | 61.1% |
| 自己資本 | 19.7億円 | 16.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,331.57円 | 1,146.15円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 15.9% | 19.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 15.7% | 18.6% |
| 売上高営業利益率 | 8.9% | 11.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,000,000円 | 5.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,000,000円 | -3.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,000,000円 | -1.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 14.6億円 | 15.2億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 62.5億円 | +27.1% |
| 営業利益 | 5.4億円 | +23.6% |
| 経常利益 | 5.3億円 | +19.7% |
| 当期純利益 | 3.2億円 | +9.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 214.82円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —