短信要約
1. 要点(3行)
- 受託開発事業の受注回復により、中間期の売上高は前年同期比11.1%増、営業利益は同43.0%増と増収増益で着地。
- 通期計画に対する営業利益の進捗率は14.6%に留まり、下期に大型案件の検収や新作発売が集中する極端な偏重型。
- 営業キャッシュ・フローが前年同期の5.8億円から0.2億円へと激減しており、運転資金の動きに不透明感が残る。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第2四半期累計の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 18.00億円（前年同期比11.1%増）
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-07
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.0億円 | +11.1% | 16.2億円 |
| 営業利益 | 51,000,000円 | +43.0% | 35,000,000円 |
| 経常利益 | 49,000,000円 | -12.3% | 56,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 34,000,000円 | +62.7% | 21,000,000円 |
| 包括利益 | 41,000,000円 | +61.0% | 25,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4.11円 | — | 2.53円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-07末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 30.7億円 | 31.4億円 |
| 純資産 | 24.8億円 | 25.2億円 |
| 自己資本比率 | 78.2% | 77.7% |
| 自己資本 | 24.0億円 | 24.4億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 38.0億円 | +16.7% |
| 営業利益 | 3.5億円 | +298.4% |
| 経常利益 | 3.4億円 | +106.2% |
| 当期純利益 | 3.3億円 | +67.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 39.44円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 10円 | 13円 予想 |
| 年間合計 | 10円 | 13円 予想 |