企業解説
1. 企業概要
ソフトウェアおよびハードウェアの企画・開発・販売を行う単一セグメントの企業です。主な製品・サービスは、AI通訳機「POCKETALK（ポケトーク）」、文字起こしAI「AutoMemo（オートメモ）」、ハガキ作成ソフト（筆まめ・筆王）、セキュリティソフト（ZEROシリーズ）など多岐にわたります。販売チャネルはオンラインショップ、家電量販店、法人営業、および米国・欧州を中心とした海外販売の4軸で展開しています。翻訳アプリや他社デバイスとの激しい競合環境にありますが、近年はハードウェア販売からサブスクリプション型の収益モデルへの転換を急いでいます。
2. 要点(3行)
- 米国でのポケトーク販売が急伸（海外売上55.1%増）したものの、新機種投入に伴う旧製品の評価損計上や投資先行により、親会社株主に帰属する当期純損失は38.9億円（前期は21.6億円の赤字）と大幅に拡大。
- 営業活動によるキャッシュ・フローは18.5億円のマイナスと赤字が継続しているが、ポケトーク株式会社による非支配株主からの払込み（55.9億円）等の財務活動により、現預金残高は58.5億円まで回復。
- 2025年10月のWindows 10サポート終了に伴う買い替え需要や、ポケトークのB2B・サブスクリプション展開を成長の柱とするが、継続的な営業赤字とROE △50.2%という極めて低い収益性が最大の懸念。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 114.5億円（前期比1.1%増）。米国での教育・医療機関向けポケトーク販売は好調でしたが、国内の家電量販店や法人向けアプリ提供の不振が相殺しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 128.5億円 | 103.1億円 | 103.5億円 | 113.3億円 | 114.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.5億円 | -21.3億円 | -25.4億円 | -22.4億円 | -39.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.9億円 | -35.0億円 | -23.0億円 | -21.7億円 | -39.0億円 |
| 包括利益 | 2.7億円 | -34.4億円 | -24.3億円 | -17.0億円 | -55.0億円 |
| 純資産額 | 123.6億円 | 99.6億円 | 99.0億円 | 83.9億円 | 93.5億円 |
| 総資産額 | 203.3億円 | 199.8億円 | 196.4億円 | 168.1億円 | 172.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 89.63円/株 | 70.72円/株 | 67.92円/株 | 59.56円/株 | 53.97円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 1.4円/株 | -25.77円/株 | -17円/株 | -16.01円/株 | -28.65円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 1.4円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 60.1% | 48.0% | 46.9% | 48.0% | 43.4% |
| 自己資本利益率 | 1.6% | -32.1% | -24.5% | -25.1% | -50.2% |
| 株価収益率 | 26020.0% | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.4億円 | -3.3億円 | 1.7億円 | -7.7億円 | -18.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.6億円 | -29.4億円 | -10.0億円 | -15.0億円 | -12.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.7億円 | 38.2億円 | 16.1億円 | -11.6億円 | 57.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 47.8億円 | 54.5億円 | 64.8億円 | 31.3億円 | 58.6億円 |
| 従業員数 | 14600.0% | 14300.0% | 15000.0% | 15800.0% | 16100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 300.0% | 700.0% | 700.0% | 500.0% | 700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 87.6億円 | 113.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 80.5億円 | 58.7億円 |
| 資産 | 168.1億円 | 172.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 63.3億円 | 61.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 20.9億円 | 16.9億円 |
| 負債 | 84.2億円 | 78.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 70.3億円 | 74.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 10.5億円 | -0.2億円 |
| 新株予約権 | 3.2億円 | 4.2億円 |
| 非支配株主持分 | — | 14.7億円 |
| 純資産 | 83.9億円 | 93.5億円 |
| 負債純資産 | 168.1億円 | 172.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 113.3億円 | 114.6億円 |
| 売上原価 | 52.3億円 | 61.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 61.0億円 | 53.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 83.8億円 | 88.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22.7億円 | -34.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.9億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.6億円 | 4.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22.4億円 | -39.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.8億円 | 1.4億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 4.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -21.6億円 | -42.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 法人税等調整額 | 3.6億円 | 2.0億円 |
| 法人税等 | 3.6億円 | 2.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -25.2億円 | -44.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -3.5億円 | -5.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -21.7億円 | -39.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.7億円 | -18.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.0億円 | -12.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.6億円 | 57.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.8億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33.5億円 | 27.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.3億円 | 58.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.3億円 | 58.6億円 |