企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 製造業・建設業向けのDX（デジタルトランスフォーメーション）支援を主軸とするITソリューション企業。親会社はトランス・コスモス株式会社（議決権60.24%保有）。
- 主要製品・サービス:
- ソリューションサービス事業: BIM/CIM（建築・土木情報の3次元モデル化）を活用した設計・施工支援、製造業向け営業支援システム（Easyコンフィグレータ等）の開発・販売。
- エンジニアリングサービス事業: 独自解析技術を用いた防災・環境シミュレーション、デジタルツインプラットフォーム「ΣSpace.E」の提供。
- 主要顧客: 大手ゼネコン、住宅設備メーカー。過去にはパナソニックグループが売上の1割超を占めていたが、現在は分散化が進んでいる。
- 競合環境: 建設・製造業の深刻な人手不足を背景に、BIM/CIM等の高度な専門技術を持つ同社への引き合いは強く、ニッチ市場で強固な地位を築いている。
2. 要点(3行)
- 会計処理変更（ソフトウェア販売の純額計上移行）で減収も、営業利益は11.9億円（前期比28.0%増）と大幅増益。
- 自己資本比率76.0%、無借金経営、現預金と親会社への預け金合計が50.7億円に達し、財務基盤は極めて盤石。
- BIM/CIM領域の需要拡大を背景に、営業利益率は16.1%（4.1pt改善）へ急上昇し、高収益体質化が鮮明。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 74.5億円（前期比4.9%減）。減収の主因は2024年11月より主要なソフトウェア販売が仲介手数料（純額）計上へ移行したことによるもので、実質的な事業規模は拡大している。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 64.5億円 | 70.8億円 | 74.2億円 | 78.4億円 | 74.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.2億円 | 10.3億円 | 10.5億円 | 10.0億円 | 12.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.1億円 | 7.4億円 | 7.2億円 | 7.3億円 | 9.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 6.0億円 | 6.0億円 | 6.0億円 | 6.0億円 | 6.0億円 |
| 発行済株式総数 | 2,858,400株 | 5,716,800株 | 5,716,800株 | 5,716,800株 | 5,716,800株 |
| 純資産額 | 35.8億円 | 44.1億円 | 49.5億円 | 55.1億円 | 62.5億円 |
| 総資産額 | 49.9億円 | 57.4億円 | 65.5億円 | 71.3億円 | 82.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 627.01円/株 | 772.23円/株 | 867.77円/株 | 964.86円/株 | 1,095.08円/株 |
| １株当たり配当額 | 40円/株 | 30円/株 | 30円/株 | 30円/株 | 40円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 124.53円/株 | 128.97円/株 | 125.41円/株 | 127.09円/株 | 160.23円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 71.8% | 76.8% | 75.6% | 77.3% | 76.0% |
| 自己資本利益率 | 21.9% | 18.4% | 15.3% | 13.9% | 15.6% |
| 株価収益率 | 1955.0% | 1565.0% | 1270.0% | 1109.0% | 1154.0% |
| 配当性向 | 16.1% | 23.3% | 23.9% | 23.6% | 25.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | 5.3億円 | 5.3億円 | 7.5億円 | 13.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.3億円 | -0.4億円 | -0.4億円 | -0.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -1.1億円 | -1.7億円 | -1.7億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.9億円 | 30.7億円 | 33.9億円 | 39.3億円 | 50.8億円 |
| 従業員数 | 23500.0% | 25300.0% | 26700.0% | 26500.0% | 27000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 100.0% | 100.0% | 200.0% | 200.0% | 200.0% |
| 株主総利回り | 180.4% | 152.1% | 123.0% | 111.8% | 147.0% |
| 株価指数における総利回り | 112.7% | 110.0% | 141.1% | 169.9% | 213.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 65.5億円 | 76.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 5.8億円 | 6.3億円 |
| 資産 | 71.3億円 | 82.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 15.3億円 | 18.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| 負債 | 16.2億円 | 19.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 55.1億円 | 62.5億円 |
| 純資産 | 55.1億円 | 62.5億円 |
| 負債純資産 | 71.3億円 | 82.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 78.4億円 | 74.5億円 |
| ▶ 売上原価 | 58.3億円 | 51.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 20.1億円 | 22.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 10.7億円 | 10.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9.4億円 | 12.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.0億円 | 12.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10.0億円 | 12.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.3億円 | 4.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.6億円 | -0.6億円 |
| 法人税等 | 2.7億円 | 3.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.3億円 | 9.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.5億円 | 13.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.4億円 | 11.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.3億円 | 50.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.3億円 | 50.8億円 |