短信要約
1. 要点(3行)
- 過去最高業績の達成と二極化: 2026年1月期は生成AI・データセンター向け需要が牽引し、売上高238.8億円（前年同期比26.3%増）と大幅増収を達成したが、原材料高や先行投資負担で営業利益率は低下した。
- 次期減益見通しのサプライズ: 2027年1月期の計画は、売上高は13.1%増と成長を維持する一方、持分法投資利益の減少を主因に純利益が16.6%減と一転して大幅な減益となる「増収減益」を予想。
- 攻めの設備投資継続: 南アルプス事業所の増強などにより投資キャッシュフローは70.5億円のマイナス（前年比2倍超）と急拡大しており、成長への布石を打つ一方で財務負担が増している。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 238.8億円（前期比26.3%増）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 238.8億円 | +26.3% | 189.1億円 |
| 営業利益 | 59.0億円 | +12.3% | 52.6億円 |
| 経常利益 | 70.9億円 | +7.7% | 65.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 55.1億円 | +11.1% | 49.6億円 |
| 包括利益 | 57.0億円 | +14.2% | 49.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 169.72円 | — | 152.69円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 472.7億円 | 369.4億円 |
| 純資産 | 361.5億円 | 315.9億円 |
| 自己資本比率 | 76.5% | 85.5% |
| 自己資本 | 361.5億円 | 315.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,112.41円 | 972.02円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 16.3% | 16.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 16.8% | 19.1% |
| 売上高営業利益率 | 24.7% | 27.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.0億円 | 36.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.5億円 | -31.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.9億円 | -16.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 72.8億円 | 94.4億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 270.0億円 | +13.1% |
| 営業利益 | 60.0億円 | +1.7% |
| 経常利益 | 63.0億円 | -11.1% |
| 当期純利益 | 46.0億円 | -16.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 141.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 35円 | 35円 |
配当性向：当期 20.6% / 前期 22.9%
純資産配当率：当期 3.4% / 前期 3.8%