企業解説
1. 企業概要
ユミルリンク株式会社は、阪急阪神ホールディングスグループ傘下のメッセージングソリューション提供企業です。主力製品であるメッセージングプラットフォーム**「Cuenote（キューノート）」シリーズ**を展開し、メール配信、SMS配信、認証サービスなどをSaaS形式およびソフトウェア形式で提供しています。
- 主要製品： メール配信システム「Cuenote FC」（売上高の64.8％を占める主力）、SMS配信、安否確認サービス等。
- 主要顧客： 官公庁、自治体、大手ECサイト、金融機関など幅広い。
- 競合環境： SaaS型メッセージング市場において、高い配信性能とセキュリティを強みに、アイマトリックスやエイジア（現WOW WORLD）などの競合と差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 増収増益の継続： 2024年12月期は売上高26.7億円、経常利益6.4億円と堅調。ROE 16.5%と高い収益性を維持。
- M&Aによる領域拡大： SNSソリューションの株式会社ROCを子会社化し、マルチチャネル化を加速。
- 強固な財務基盤： 自己資本比率 82.87%、キャッシュ比率極めて高く、安定したストック型収益モデルを確立。
3. 業績・収益性のトレンド
第27期より連結決算に移行。
- 売上高： 26.7億円（前年非連結比で約15%増）。「Cuenote FC」の堅調な受注とSMS配信の伸長が寄与。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | — | 26.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | — | 6.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | — | 4.7億円 |
| 包括利益 | — | — | — | — | 4.7億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | 28.5億円 |
| 総資産額 | — | — | — | — | 34.4億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | — | 742.96円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | — | 122.6円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | 82.9% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 16.5% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1124.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 6.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -1.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 25.4億円 |
| 従業員数 | — | — | — | — | 15100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | — | 29.7億円 |
| ▶ 固定資産 | — | 4.7億円 |
| 資産 | — | 34.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | — | 5.4億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 0.5億円 |
| 負債 | — | 5.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | — | 28.5億円 |
| 純資産 | 23.7億円 | 28.5億円 |
| 負債純資産 | — | 34.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | — | 26.7億円 |
| 売上原価 | — | 8.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | 18.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | — | 11.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | 6.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 6.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | 6.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | 1.7億円 |
| 法人税等調整額 | — | -0.1億円 |
| 法人税等 | — | 1.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | 4.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 4.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 6.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -1.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | 4.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.9億円 | 25.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.9億円 | 25.4億円 |