企業解説
1. 企業概要
ユミルリンク株式会社（証券コード：E36905）は、メッセージングソリューション事業を展開するSaaS企業です。主力製品である「Cuenote（キューノート）」シリーズを通じ、法人向けにメール配信、SMS配信、安否確認などのサービスを提供しています。阪急阪神ホールディングスグループの一員（アイテック阪急阪神が51.8%を保有）として、強固な経営基盤を持ちます。競合環境においては、性能面や機能面での差別化を図り、エンタープライズ（大手企業）や自治体への導入に強みを持ちます。
2. 要点(3行)
- 売上高（30.54億円、前年比14.4%増）および営業利益（6.71億円、同5.3%増）は着実に伸長し、SaaS型ビジネスのストック収益が成長を牽引している。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、子会社ROC社ののれん減損損失（0.81億円）の計上により、3.62億円（同22.8%減）と大幅な減益となった。
- 自己資本比率は83.9%と極めて高く、営業キャッシュ・フローも5.02億円を確保しており、投資・還元余力を十分に有する健全な財務状態にある。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は30.54億円（前期比14.4%増）、営業利益は6.71億円（同5.3%増）と増収増益を確保しました。増益の主因は、主力製品「Cuenote FC」の受注が好調に推移し、月次経常収益（MRR）が積み上がったことです。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | 26.7億円 | 30.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | 6.4億円 | 6.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | 4.7億円 | 3.6億円 |
| 包括利益 | — | — | — | 4.7億円 | 3.6億円 |
| 純資産額 | — | — | — | 28.5億円 | 30.0億円 |
| 総資産額 | — | — | — | 34.4億円 | 35.8億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | 742.96円/株 | 783.21円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | 122.6円/株 | 94.65円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | 82.9% | 83.9% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 16.5% | 12.4% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1124.0% | 1498.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 6.0億円 | 5.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -1.5億円 | -1.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 25.4億円 | 25.8億円 |
| 従業員数 | — | — | — | 15100.0% | 16300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 29.7億円 | 30.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 4.7億円 | 4.8億円 |
| 資産 | 34.4億円 | 35.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 5.4億円 | 5.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.5億円 | — |
| 負債 | 5.9億円 | 5.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 28.5億円 | 30.0億円 |
| 純資産 | 28.5億円 | 30.0億円 |
| 負債純資産 | 34.4億円 | 35.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 26.7億円 | 30.5億円 |
| 売上原価 | 8.7億円 | 10.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 18.0億円 | 19.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 11.6億円 | 13.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.4億円 | 6.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.4億円 | 6.7億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.4億円 | 5.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.7億円 | 2.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 1.7億円 | 2.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.7億円 | 3.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.7億円 | 3.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.0億円 | 5.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -1.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.5億円 | 0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.4億円 | 25.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.4億円 | 25.8億円 |