企業解説
1. 企業概要
株式会社ディ・アイ・システムは、独立系の情報サービス企業として「システムインテグレーション事業」と「教育サービス・セキュリティソリューション事業」の2本柱で展開しています。
- 事業内容: 業務アプリケーションの設計・開発、インフラ構築、およびIT人材育成、セキュリティ製品の販売。
- 主要製品・サービス: 受託開発、IT研修（新入社員・中堅社員向け）、セキュリティログ管理ツール「ためログ」等。
- 主要顧客: NTTドコモビジネスグループ（旧NTTコミュニケーションズ）への売上高比率が14.6％と高く、特定の顧客基盤への依存度があります。
- 競合環境: 参入障壁が低い情報処理サービス業界において、独立系の強みを活かした柔軟な提案力と、自社で教育事業を持つことによる技術力確保で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- DX・AI需要の取り込みにより、売上高72.2億円（前年同期比5.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2.56億円（同6.0%増）と着実な増収増益を達成。
- ROE 16.66%、自己資本比率 52.63%と、高い資本効率と財務の健全性を両立。
- 「Vision 2028」で売上高100億円、営業利益10億円を掲げ、AI利活用や元請け案件拡大による高収益モデルへの転換を加速中。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 2025年9月期は売上高72.2億円、営業利益3.56億円。増収増益トレンドを維持。増益要因は、企業のDX投資の活発化に伴う既存顧客の取引拡大と新規顧客の獲得です。一方、本社移転や社員の待遇向上等の成長投資により、利益の伸び（営業利益+3.7%）は売上高（+5.7%）を下回る着地となりました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 46.6億円 | 55.0億円 | 62.4億円 | 68.3億円 | 72.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.1億円 | 2.9億円 | 3.4億円 | 3.4億円 | 3.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.5億円 | 1.9億円 | 2.4億円 | 2.4億円 | 2.6億円 |
| 包括利益 | 1.5億円 | 2.0億円 | 2.5億円 | 2.4億円 | 2.7億円 |
| 純資産額 | 10.6億円 | 10.6億円 | 12.6億円 | 14.4億円 | 16.4億円 |
| 総資産額 | 20.6億円 | 24.6億円 | 27.7億円 | 28.9億円 | 31.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 335.51円/株 | 363.34円/株 | 433.61円/株 | 494.71円/株 | 562.42円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 48.9円/株 | 66.3円/株 | 82.88円/株 | 83.15円/株 | 88.12円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 48.73円/株 | 66.14円/株 | 82.7円/株 | 82.98円/株 | 87.93円/株 |
| 自己資本比率 | 49.7% | 42.9% | 45.5% | 49.7% | 52.6% |
| 自己資本利益率 | 15.4% | 18.7% | 20.8% | 17.9% | 16.7% |
| 株価収益率 | 2042.0% | 1140.0% | 1266.0% | 1025.0% | 1121.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | 1.9億円 | 3.2億円 | 1.7億円 | 3.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.7億円 | -0.1億円 | -0.7億円 | -2.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -1.1億円 | -1.1億円 | -1.3億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.9億円 | 9.0億円 | 11.0億円 | 10.7億円 | 10.2億円 |
| 従業員数 | 55500.0% | 62200.0% | 70600.0% | 73500.0% | 73900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 3900.0% | 4200.0% | 2300.0% | 1500.0% | 1300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 21.6億円 | 22.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 7.3億円 | 9.0億円 |
| 資産 | 28.9億円 | 31.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 11.9億円 | 11.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.7億円 | 2.9億円 |
| 負債 | 14.5億円 | 14.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 14.3億円 | 16.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 純資産 | 14.4億円 | 16.4億円 |
| 負債純資産 | 28.9億円 | 31.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 68.3億円 | 72.2億円 |
| 売上原価 | 54.9億円 | 57.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 13.4億円 | 14.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 9.9億円 | 11.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.4億円 | 3.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.4億円 | 3.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.4億円 | 3.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.1億円 | 1.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.4億円 | 2.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.4億円 | 2.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.7億円 | 3.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -2.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.3億円 | -0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.7億円 | 10.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.7億円 | 10.2億円 |