企業解説
1. 企業概要
ＶＡＬＵＥＮＥＸ株式会社は、独自開発のアルゴリズムを用いたビッグデータ解析ツール（ASPサービス「VALUENEX Radar」等）の提供、およびそれらを活用したコンサルティング、レポート販売を行う「アルゴリズム事業」を単一セグメントで展開しています。主要顧客は化学、電気、自動車、エネルギー等の大手企業の研究開発・知財部門であり、データドリブンな意思決定を支援しています。競合環境としては、巨大資本を持つ海外のデータベース事業会社による市場参入リスクを抱えています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比12.1％減の6.91億円に落ち込み、純損益は前年の黒字から0.82億円の赤字へ転落した。
- 北米大手顧客の体制変更やトランプ関税の影響でコンサルティング案件が翌期へ持ち越され、収益性が急悪化している。
- 自己資本比率は77.5％と高水準を維持するが、営業CFのマイナス幅拡大と棚卸資産の急増は、資金効率の低下を示唆している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 6.91億円（前年同期比12.1％減）
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
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- 🔒 キャッシュフローの質
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- 🔒 総評
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年07月期 | 2022年07月期 | 2023年07月期 | 2024年07月期 | 2025年07月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 4.7億円 | 6.5億円 | 7.0億円 | 7.9億円 | 6.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1.7億円 | 0.5億円 | 0.4億円 | 0.1億円 | -0.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -1.8億円 | 0.3億円 | 0.4億円 | 0.0億円 | -0.8億円 |
| 包括利益 | -1.7億円 | 0.5億円 | 0.4億円 | 0.1億円 | -0.8億円 |
| 純資産額 | 6.9億円 | 7.4億円 | 7.8億円 | 7.9億円 | 7.1億円 |
| 総資産額 | 8.4億円 | 9.7億円 | 9.4億円 | 10.1億円 | 9.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 241.83円/株 | 258.71円/株 | 273.73円/株 | 277.13円/株 | 247.93円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -62.1円/株 | 11.76円/株 | 13.2円/株 | 1.21円/株 | -28.93円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 11.47円/株 | 12.72円/株 | 1.17円/株 | — |
| 自己資本比率 | 81.4% | 75.8% | 82.6% | 78.1% | 77.5% |
| 自己資本利益率 | — | 4.7% | 5.0% | 0.4% | — |
| 株価収益率 | — | 7126.0% | 8379.0% | 72727.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | 0.9億円 | -0.3億円 | 0.3億円 | -1.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | 0.1億円 | -0.0億円 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.1億円 | 8.2億円 | 7.9億円 | 8.3億円 | 7.1億円 |
| 従業員数 | 2600.0% | 2600.0% | 3200.0% | 3500.0% | 3300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1300.0% | 1400.0% | 1200.0% | 1200.0% | 1100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 9.4億円 | 8.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.7億円 | 0.6億円 |
| 資産 | 10.1億円 | 9.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.2億円 | 2.0億円 |
| 負債 | 2.2億円 | 2.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7.7億円 | 6.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 7.9億円 | 7.1億円 |
| 負債純資産 | 10.1億円 | 9.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 7.9億円 | 6.9億円 |
| 売上原価 | 1.9億円 | 1.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 6.0億円 | 5.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 5.9億円 | 6.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.0億円 | -0.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.1億円 | -0.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.1億円 | -0.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 法人税等調整額 | — | — |
| 過年度法人税等 | — | 0.1億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.0億円 | -0.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | -0.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -1.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | -0.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.3億円 | -1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.3億円 | 7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.3億円 | 7.1億円 |