企業解説
1. 企業概要
株式会社シノプスは、流通業（小売・卸売・製造）の在庫最適化を支援するITソリューション「sinops（シノプス）」シリーズを提供しています。「需要予測型自動発注」をコア技術とし、小売業の店舗業務効率化や食品ロス削減を支援する「DeCM（ディマンド・チェーン・マネジメント）」の構築を推進しています。
- 主要製品・サービス: クラウドサービス（sinops-CLOUD）、パッケージ販売（sinops-R6等）、導入支援、サポートサービス。
- 主要顧客: 食品スーパー（売上の80%以上）。特定顧客では株式会社日本アクセスへの依存度が9.8%（約1.74億円）となっています。
- 競合環境: 食品ロス削減ソリューション市場においてシェア1位（2023年度実績、富士キメラ総研調べ）。食品スーパー向けのシェアは37.1%に達しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は17.76億円（前期比+2.8%）と微増も、クラウド大規模案件の検討期間延長等により、純利益は1.08億円（同-47.5%）と大幅減益。
- ビジネスモデルを従来のパッケージ販売からストック型のクラウドサービス（ARRは13.35億円、+17.5%）へ転換中であり、過渡期の利益圧迫が顕著。
- 自己資本比率は81.5%と極めて高く財務は健全。利益成長鈍化の中でも15円へ増配（配当性向86.2%）し、株主還元を優先する姿勢を示した。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 17.76億円（前期比2.8%増）。クラウド売上は成長したものの、パッケージ売上が大幅に減少（-66.2%）したことが響きました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 9.1億円 | 12.0億円 | 14.6億円 | 17.3億円 | 17.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.1億円 | 1.6億円 | 2.2億円 | 2.7億円 | 1.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.1億円 | 1.0億円 | 1.5億円 | 2.1億円 | 1.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 4.1億円 | 4.2億円 | 4.3億円 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| 発行済株式総数 | 6,107,000株 | 6,173,000株 | 6,221,000株 | 6,249,000株 | 6,259,000株 |
| 純資産額 | 13.3億円 | 14.4億円 | 15.4億円 | 17.7億円 | 17.7億円 |
| 総資産額 | 17.2億円 | 19.9億円 | 20.1億円 | 22.0億円 | 21.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 216.38円/株 | 232.71円/株 | 249.75円/株 | 284.31円/株 | 283.36円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | 13円/株 | 15円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | 7円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 1.32円/株 | 16.48円/株 | 24.91円/株 | 33.28円/株 | 17.4円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 1.29円/株 | 16.2円/株 | 24.69円/株 | 33.15円/株 | 17.38円/株 |
| 自己資本比率 | 76.9% | 72.2% | 76.9% | 80.2% | 81.5% |
| 自己資本利益率 | 0.6% | 7.3% | 10.3% | 12.5% | 6.1% |
| 株価収益率 | 116290.0% | 6802.0% | 4617.0% | 3008.0% | 4431.0% |
| 配当性向 | — | — | — | 39.1% | 86.2% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.2億円 | 4.6億円 | 1.9億円 | 3.1億円 | 1.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -0.9億円 | -1.0億円 | -7.5億円 | -2.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | -0.2億円 | -2.2億円 | -0.2億円 | -1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.8億円 | 14.3億円 | 13.0億円 | 8.3億円 | 6.1億円 |
| 従業員数 | 7400.0% | 8100.0% | 9600.0% | 11100.0% | 10400.0% |
| 株主総利回り | 43.8% | 32.0% | 32.8% | 28.9% | 22.8% |
| 株価指数における総利回り | 107.4% | 121.1% | 118.1% | 151.5% | 182.5% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 11.5億円 | 9.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 10.6億円 | 11.9億円 |
| 資産 | 22.0億円 | 21.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 4.3億円 | 4.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 負債 | 4.3億円 | 4.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 17.7億円 | 17.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 17.7億円 | 17.7億円 |
| 負債純資産 | 22.0億円 | 21.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 17.3億円 | 17.8億円 |
| 売上原価 | 8.7億円 | 10.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 8.5億円 | 7.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 5.8億円 | 5.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.7億円 | 1.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.7億円 | 1.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.7億円 | 1.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.8億円 | 0.6億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 0.6億円 | 0.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.1億円 | 1.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.1億円 | 1.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.5億円 | -2.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4.7億円 | -2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.3億円 | 6.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.3億円 | 6.1億円 |