短信要約
1. 要点(3行)
- 大型案件の期連れで大幅減益： クラウド大規模案件の検討期間延長により、当初予想から一転、営業利益は前期比42.8%減の1.54億円と苦戦した着地。
- ストック型ビジネスへの転換進展： ARR（年換算定額収益）は13.35億円（前年同期比17.5%増）と伸長し、クラウド売上高が全体の5割超を占める構造へ。
- 来期V字回復の強気見通し： 2025年12月期はAI新サービスや伊藤忠商事との連携収益化により、営業利益129.2%増（3.55億円）の急回復を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2024年12月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高： 17.76億円（前期比2.8%増）
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今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17.8億円 | +2.8% | 17.3億円 |
| 営業利益 | 1.5億円 | -42.8% | 2.7億円 |
| 経常利益 | 1.5億円 | -42.6% | 2.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.1億円 | -47.5% | 2.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 17.4円 | — | 33.28円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 17.38円 | — | 33.15円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 21.6億円 | 22.0億円 |
| 純資産 | 17.6億円 | 17.7億円 |
| 自己資本比率 | 81.5% | 80.2% |
| 自己資本 | 17.6億円 | 17.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 283.36円 | 284.31円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.1% | 12.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.1% | 12.8% |
| 売上高営業利益率 | 8.7% | 15.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | 3.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.1億円 | -7.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -24,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 6.1億円 | 8.3億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 21.2億円 | +19.3% |
| 営業利益 | 3.5億円 | +129.2% |
| 経常利益 | 3.6億円 | +130.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 39.82円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 7円 |
| 期末 | 13円 | 8円 |
| 年間合計 | 13円 | 15円 |
配当性向：当期 86.2% / 前期 39.1%
純資産配当率：当期 5.3% / 前期 4.9%