企業解説
1. 企業概要
ウイングアーク１ｓｔ株式会社は、企業の情報活用を支援する「データエンパワーメント事業」を展開するソフトウェア企業です。
- 主要製品・サービス: 帳票基盤ソリューションの主軸である「SVF」（市場シェア65.1％）、文書管理ソリューション「invoiceAgent」、多次元高速集計エンジン「Dr.Sum」、BIダッシュボード「MotionBoard」などを提供。
- 主要顧客: パートナー（SIer）を介した間接販売が主で、日本電気（NEC）が総売上高の6.63％を占める重要顧客です。
- 競合環境: 帳票分野では国内トップシェアを維持。BI分野では国内外の競合が存在しますが、自社開発の強みを活かした現場主導のDX支援で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 連結売上収益287.1億円（前期比11.5%増）、営業利益82.2億円（同12.4%増）と、リカーリング（継続）収益の積み上げにより過去最高業績を更新。
- クラウド売上が前年比22.5%増、リカーリング比率も60.9%と高水準を維持しており、収益の安定性と成長性の両立が鮮明。
- 公共・自治体領域のDX需要を狙い、株式会社トライサーブの買収やウイングアークNEXの設立（2025年6月予定）など、積極的なM&Aによる成長加速。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上収益は287.08億円（前期比11.5％増）、税引前利益は82.53億円（同13.0％増）と増収増益。主要KPIであるEBITDAは96.5億円（同12.2％増）となり、目標値（94.7億円）を上回る着地。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 182.9億円 | 198.3億円 | 223.5億円 | 257.5億円 | 287.1億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 31.5億円 | 59.1億円 | 58.6億円 | 73.0億円 | 82.5億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 24.5億円 | 43.5億円 | 44.0億円 | 54.1億円 | 59.3億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 27.7億円 | 45.3億円 | 52.9億円 | 62.5億円 | 55.0億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 256.8億円 | 305.4億円 | 345.2億円 | 390.7億円 | 417.9億円 |
| 総資産額 | 559.1億円 | 589.2億円 | 625.5億円 | 659.5億円 | 684.4億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 836.43円/株 | 901.71円/株 | 1,012.47円/株 | 1,136.24円/株 | 1,209.85円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 79.45円/株 | 132.3円/株 | 129.54円/株 | 158.05円/株 | 171.97円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 79.45円/株 | 126.48円/株 | 127.49円/株 | 156.03円/株 | 170.57円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 45.9% | 51.8% | 55.2% | 59.3% | 61.1% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 10.0% | 15.5% | 13.5% | 14.7% | 14.7% |
| 株価収益率 | — | 950.0% | 1363.0% | 1891.0% | 2015.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.5億円 | 64.4億円 | 68.7億円 | 78.4億円 | 82.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -5.3億円 | -10.2億円 | -16.0億円 | -16.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.5億円 | -20.8億円 | -37.3億円 | -44.6億円 | -48.0億円 |
| 現金及び現金同等物 | 51.7億円 | 90.2億円 | 111.8億円 | 129.9億円 | 147.2億円 |
| 従業員数 | 69200.0% | 71700.0% | 79900.0% | 88100.0% | 100200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6000.0% | 7000.0% | 7800.0% | 7500.0% | 7400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 659.5億円 | 684.4億円 |
| ▶ 流動資産 | 152.7億円 | 178.2億円 |
| ▶ 非流動資産 | 506.8億円 | 506.1億円 |
| 資産 | 659.5億円 | 684.4億円 |
| 負債及び資本 | 659.5億円 | 684.4億円 |
| ▶ 負債 | 268.5億円 | 265.9億円 |
| ▶ 資本 | 391.0億円 | 418.5億円 |
| 負債及び資本 | 659.5億円 | 684.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 257.5億円 | 287.1億円 |
| 人件費 | 64.2億円 | 73.5億円 |
| 研究開発費 | 30.6億円 | 33.0億円 |
| 外注・業務委託料 | 25.0億円 | 29.1億円 |
| 支払手数料 | 12.1億円 | 13.5億円 |
| 合計 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 合計 | 52.7億円 | 56.1億円 |
| 営業利益（△損失） | 73.1億円 | 82.2億円 |
| 金融収益 | 1.2億円 | 1.4億円 |
| 金融費用 | 1.3億円 | 1.0億円 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | — | 0.0億円 |
| 税引前利益（△損失） | 73.0億円 | 82.5億円 |
| 法人所得税費用 | 19.3億円 | 23.5億円 |
| 当期利益（△損失） | 53.8億円 | 59.1億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.4億円 | 82.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.0億円 | -16.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.6億円 | -48.0億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 0.3億円 | -0.1億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 18.1億円 | 17.3億円 |
| 現金及び現金同等物 | 129.9億円 | 147.2億円 |
| 現金及び現金同等物 | 129.9億円 | 147.2億円 |