短信要約
1. 要点(3行)
- 圧倒的な増収基調: AWSに加え、Google Cloud事業の強化（G-genとトップゲートの合併）により、売上高は357.17億円（前期比29.8%増）と極めて高い成長を記録。
- 利益成長の鈍化と投資先行: 営業利益は10.72億円（同19.5%増）と伸長したが、売上高成長率を下回る。人的資本への投資やM&A関連費用が利益率を押し下げた形。
- 次期見通しは「増収・微増益」: 2026年2月期は売上高14.3%増を見込む一方、営業利益は6.4%増に留まる計画。生成AI需要の取り込みに向けた先行投資を優先する姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
- 着地実績: 2025年2月期の実績は、売上高357.17億円（前期比29.8%増）、営業利益10.72億円（同19.5%増）、経常利益10.66億円（同3.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益6.77億円（同6.1%増）。
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 357.2億円 | +29.8% | 275.1億円 |
| 営業利益 | 10.7億円 | +19.5% | 9.0億円 |
| 経常利益 | 10.7億円 | +3.2% | 10.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.8億円 | +6.1% | 6.4億円 |
| 包括利益 | 9.0億円 | -7.6% | 9.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 86.21円 | — | 81.76円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 85.24円 | — | 80.43円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 204.9億円 | 180.6億円 |
| 純資産 | 114.6億円 | 106.7億円 |
| 自己資本比率 | 55.9% | 59.0% |
| 自己資本 | 114.6億円 | 106.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,453.68円 | 1,360.54円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.1% | 6.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.5% | 6.3% |
| 売上高営業利益率 | 3.0% | 3.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.1億円 | 17.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.4億円 | -4.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.6億円 | 1.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 60.4億円 | 68.8億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 408.4億円 | +14.3% |
| 営業利益 | 11.4億円 | +6.4% |
| 経常利益 | 11.7億円 | +9.8% |
| 当期純利益 | 8.5億円 | +25.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 107.95円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —