短信要約
1. 要点(3行)
- クラウド需要の拡大により売上高は400.06億円（前期比12.0％増）と増収を確保したが、一過性の不採算プロジェクトの影響で営業利益は6.25億円（同41.7％減）の大幅減益。
- のれんの一括償却（7.42億円）や投資有価証券評価損等の特別損失計上により、親会社株主に帰属する当期純損失は6.00億円（前期は6.77億円の黒字）に着地。
- 次期（2027年2月期）は不採算案件の抑制と生成AI需要の取り込みにより、営業利益13.10億円（前期比109.5％増）とV字回復を見込み、配当も年間30円への増配を予定。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期の連結業績は、売上高400.06億円（前期比12.0％増）、営業利益6.25億円（同41.7％減）、経常利益7.66億円（同28.1％減）、当期純損失6.00億円となりました。
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今期実績
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 400.1億円 | +12.0% | 357.2億円 |
| 営業利益 | 6.3億円 | -41.7% | 10.7億円 |
| 経常利益 | 7.7億円 | -28.1% | 10.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -6.0億円 | — | 6.8億円 |
| 包括利益 | -6.6億円 | — | 9.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -78.33円 | — | 86.21円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 85.24円 |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 202.6億円 | 204.9億円 |
| 純資産 | 97.3億円 | 114.6億円 |
| 自己資本比率 | 48.0% | 55.9% |
| 自己資本 | 97.3億円 | 114.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,312.02円 | 1,453.68円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -5.7% | 6.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.8% | 5.5% |
| 売上高営業利益率 | 1.6% | 3.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.7億円 | 9.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | -14.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -2.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 66.5億円 | 60.4億円 |
来期予想
2026-03 〜 2027-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 471.8億円 | +17.9% |
| 営業利益 | 13.1億円 | +109.5% |
| 経常利益 | 14.0億円 | +82.5% |
| 当期純利益 | 9.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 117.88円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 25円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 1.8% / 前期 —