短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年3月期は売上高・各段階利益で過去最高を更新し、2月発表の修正予想を上回る着地。
- 2026年3月期予想は、売上高11.2%増を見込む一方、生成AI関連への先行投資4億円超を主因に営業利益30.9%減の大幅減益計画。
- 労働集約型モデルから「生成AIテストツール開発」への戦略転換を断行し、中長期的な収益構造の変革を優先。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 107.95億円（前期比4.2%増）
- 営業利益: 9.40億円（同12.2%増）
- 経常利益: 9.44億円（同11.3%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 5.89億円（同14.0%増）
進捗と勢いの変化: 通期計画に対する達成率は、2月14日に修正した予想値をさらに上回って着地しました。第3四半期に一部大型案件の終了がありましたが、第4四半期に不採算案件の解消や販管費の適切なコントロール、組織改編の効果が現れ、年度末にかけて勢いを取り戻しています。1株当たり当期純利益も29.23円（前期25.27円）と着実に伸長しました。
3. セグメント別のモメンタム
- ソフトウェアテストサービス事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 108.0億円 | +4.2% | 103.6億円 |
| 営業利益 | 9.4億円 | +12.2% | 8.4億円 |
| 経常利益 | 9.4億円 | +11.3% | 8.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.9億円 | +14.0% | 5.2億円 |
| 包括利益 | 5.9億円 | +14.9% | 5.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 29.23円 | — | 25.27円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 29.2円 | — | 25.24円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 65.1億円 | 53.9億円 |
| 純資産 | 32.6億円 | 28.2億円 |
| 自己資本比率 | 49.9% | 52.3% |
| 自己資本 | 32.5億円 | 28.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 161.72円 | 139.19円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 19.4% | 19.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 15.9% | 17.9% |
| 売上高営業利益率 | 8.7% | 8.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.9億円 | 4.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.7億円 | -8.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.5億円 | 6.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 19.2億円 | 17.4億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 120.0億円 | +11.2% |
| 営業利益 | 6.5億円 | -30.9% |
| 経常利益 | 6.5億円 | -31.5% |
| 当期純利益 | 3.9億円 | -33.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 19.69円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | — | 0円 |
| 期末 | 4円 | 4円 |
配当性向：当期 13.7% / 前期 15.8%
純資産配当率：当期 2.7% / 前期 3.1%