企業解説
1. 企業概要
株式会社パワーソリューションズは、金融機関（特に資産運用会社、証券会社、信託銀行）を主顧客とし、業務効率化やデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する「ビジネステクノロジーソリューション事業」を展開しています。
- 主要製品・サービス: 汎用システムと現場ニーズの隙間を埋める「ラストワンマイル」の最適化を強みとし、DXコンサルティング、RPA（UiPathのダイヤモンドパートナー）の導入、インフラエンジニアリングを提供。
- 主要顧客: 野村グループへの依存度が非常に高く、連結売上高の37.8%（約30.6億円）を占めています。
- 競合環境: 大手SIerがカバーしきれないニッチな業務領域に特化しており、資産運用業界における高い専門性と実績が参入障壁となっています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比20.0%増の81.0億円、営業利益は35.0%増の7.1億円と大幅な増収増益を達成。
- 積極的なM&A戦略により子会社を拡大し、金融以外の製造・物流分野への進出とAI搭載SaaSによる高付加価値化を推進。
- 野村グループへの売上依存が37.8%と高いことがリスクだが、累進配当方針の導入や強固なキャッシュフローなど株主還元と財務基盤は良好。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 81.00億円（前年同期比20.0%増）。既存顧客のDX需要拡大に加え、M&Aにより連結化した子会社の寄与が大きく成長を牽引しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 38.0億円 | 53.1億円 | 59.3億円 | 67.5億円 | 81.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.8億円 | 4.7億円 | 6.3億円 | 5.1億円 | 7.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.5億円 | 3.2億円 | 4.5億円 | 3.3億円 | 3.9億円 |
| 包括利益 | 2.5億円 | 3.2億円 | 4.5億円 | 3.3億円 | 4.3億円 |
| 純資産額 | 19.2億円 | 22.9億円 | 27.9億円 | 33.1億円 | 38.0億円 |
| 総資産額 | 28.2億円 | 34.2億円 | 49.4億円 | 57.2億円 | 65.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 703.66円/株 | 811.09円/株 | 978.19円/株 | 1,078.52円/株 | 1,141.94円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 93.3円/株 | 114.21円/株 | 157.01円/株 | 112.97円/株 | 127.5円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 88.18円/株 | 108.05円/株 | 148.99円/株 | 107.67円/株 | 123円/株 |
| 自己資本比率 | 68.1% | 66.9% | 56.6% | 55.5% | 54.6% |
| 自己資本利益率 | 13.2% | 15.1% | 17.6% | 11.0% | 11.5% |
| 株価収益率 | 1250.0% | 1060.0% | 790.0% | 1010.0% | 1640.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | 4.3億円 | -0.8億円 | -1.2億円 | 10.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -0.8億円 | -2.1億円 | 0.6億円 | -2.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 0.0億円 | 7.8億円 | -2.5億円 | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.9億円 | 13.4億円 | 18.4億円 | 15.3億円 | 20.6億円 |
| 従業員数 | 23100.0% | 26200.0% | 33300.0% | 37900.0% | 48100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6600.0% | 7800.0% | 8000.0% | 9200.0% | 11500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 41.1億円 | 44.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 16.1億円 | 20.8億円 |
| 資産 | 57.2億円 | 65.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 18.6億円 | 21.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 5.5億円 | 5.4億円 |
| 負債 | 24.1億円 | 27.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 31.7億円 | 35.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | 1.3億円 | 2.3億円 |
| 純資産 | 33.1億円 | 38.0億円 |
| 負債純資産 | 57.2億円 | 65.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 67.5億円 | 81.0億円 |
| 売上原価 | 45.0億円 | 53.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 22.5億円 | 27.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 17.2億円 | 20.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.3億円 | 7.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.1億円 | 7.0億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5.1億円 | 6.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.2億円 | 2.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -0.4億円 |
| 法人税等 | 1.8億円 | 2.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.3億円 | 4.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.0億円 | 0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.3億円 | 3.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | 10.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.6億円 | -2.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3.1億円 | 5.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.3億円 | 20.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.3億円 | 20.6億円 |