短信要約
1. 要点(3行)
- 不採算品再算定による大幅増益: 2024年4月の薬価改定で66処方が「不採算品再算定」の適用を受け、国内事業の売上高が前年同期比20.6%増、営業利益が69.1%増と劇的に改善した。
- 利益予想の上方修正と営業CFの劇的改善: 最終利益予想を前回の285億円から340億円へ上方修正。前年同期にマイナスだった営業キャッシュフローも224億円のプラスへ転換した。
- 供給制限の全面解除と売上回復のタイムラグ: 11月に全処方の限定出荷を解除したが、需要の戻りが想定より緩やかなため、通期の売上高予想はわずかに下方修正された。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 1,367億7,300万円（前年同期比 +18.1%）
- 営業利益: 323億8,000万円（同 +69.1%）
- 経常利益: 351億5,100万円（同 +56.9%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 265億6,700万円（同 +64.5%）
通期計画（修正後）に対する進捗率と勢い:
- 売上高進捗率: 75.0%（前年同期の進捗率 76.8%とほぼ同等）
- 営業利益進捗率: 80.9%（前年同期は通期実績に対してQ3時点で95%を超えていたが、今期は通期目標自体が倍増しているため、勢いは極めて強い） 薬価改定による単価上昇の効果がフルに寄与しており、利益面での勢いは前年を大きく上回っています。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1367.7億円 | +18.1% | 1158.3億円 |
| 営業利益 | 323.8億円 | +69.1% | 191.4億円 |
| 経常利益 | 351.5億円 | +56.9% | 224.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 265.7億円 | +64.5% | 161.5億円 |
| 包括利益 | 320.6億円 | +9.9% | 291.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 349.88円 | — | 212.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4638.1億円 | 4282.5億円 |
| 純資産 | 3183.2億円 | 2953.6億円 |
| 自己資本比率 | 62.9% | 63.2% |
| 自己資本 | 2918.9億円 | 2708.0億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1823.0億円 | +20.9% |
| 営業利益 | 400.0億円 | +99.8% |
| 経常利益 | 440.0億円 | +87.3% |
| 当期純利益 | 340.0億円 | +103.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 447.79円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 35円 | 68円 |
| 期末 | 50円 | 68円 予想 |
| 年間合計 | 85円 | 136円 予想 |
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