短信要約
1. 要点(3行)
- 海外導出の一時金が利益を牽引: ノバルティス社への自社創製化合物導出に伴う契約一時金（約82億円）により、営業利益が前年同期比101.6%増の125億円と大幅増益で着地。
- 国内主力品の伸長と長期収載品の苦戦: 「ベオーバ」「ラスビック」等の新薬群は好調（国内新薬売上+1.9%）な一方、「キプレス」等は選定療養制度の影響で減収となり明暗が分かれた。
- 次期見通しは「一服」の減益計画: 2026年3月期は、前期の契約一時金の剥落と薬価改定（5%台前半の影響）を見込み、営業利益は51.5%減の61億円と保守的な予想を提示。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 1,300.87億円（前年同期比 8.8%増）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1300.9億円 | +8.8% | 1195.3億円 |
| 営業利益 | 125.7億円 | +101.6% | 62.3億円 |
| 経常利益 | 132.2億円 | +93.8% | 68.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 90.9億円 | +66.0% | 54.8億円 |
| 包括利益 | 85.7億円 | +5.8% | 81.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 158.17円 | — | 95.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1936.2億円 | 1776.3億円 |
| 純資産 | 1362.8億円 | 1307.3億円 |
| 自己資本比率 | 70.4% | 73.6% |
| 自己資本 | 1362.8億円 | 1307.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,372.29円 | 2,275.68円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.8% | 4.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.1% | 3.9% |
| 売上高営業利益率 | 9.7% | 5.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.1億円 | 15.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.2億円 | -31.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.5億円 | -33.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 150.2億円 | 138.9億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1270.0億円 | -2.4% |
| 営業利益 | 61.0億円 | -51.5% |
| 経常利益 | 63.0億円 | -52.3% |
| 当期純利益 | 48.0億円 | -47.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 83.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 |
| 期末 | 32円 | 37円 |
配当性向：当期 36.5% / 前期 55.2%
純資産配当率：当期 2.5% / 前期 2.3%