企業解説
1. 企業概要
オリジナル設計株式会社は、上下水道の調査・計画・設計・施工監理を主軸とする建設コンサルタントです。主な事業は、官公庁（日本下水道事業団など）を顧客とする「建設コンサルタント事業」と、2025年の子会社化により新設された「情報処理サービス事業（GISシステム開発、ITエンジニアリング）」の2本の柱で構成されています。売上高の98.6％が官公庁向け（日本下水道事業団向けが21.9％）であり、公共投資への依存度が高い一方で、生活インフラに特化した極めて安定した事業基盤を有しています。
2. 要点(3行)
- 2025年度より連結決算へ移行し、積極的なM&A（2社買収）により「水インフラ×IT」の体制を強化。
- 非連結ベースの経常利益は前期比約20%増の10.35億円と過去最高水準、受注残高も5期連続で増加。
- 自己資本比率66.1%の堅実な財務を維持しつつ、配当増額と自己株式消却を実施し、株主還元姿勢も鮮明。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度（2025年12月期）の連結業績は、売上高85.15億円、経常利益9.34億円、親会社株主に帰属する当期純利益5.41億円となりました。第64期より連結財務諸表を作成しているため単純な前期比較はできませんが、提出会社単体の経常利益は10.35億円（前期8.62億円）と伸長しており、収益性は向上傾向にあります。
- ROE（自己資本利益率）: 6.9%（連結）
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | — | 85.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | — | 9.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | — | 5.4億円 |
| 包括利益 | — | — | — | — | 7.2億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | 79.0億円 |
| 総資産額 | — | — | — | — | 119.6億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | — | 1,325.19円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | — | 91.54円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | 66.1% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 6.9% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1680.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 6.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -15.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 13.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 35.5億円 |
| 従業員数 | — | — | — | — | 49800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | 14500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | — | 72.6億円 |
| ▶ 固定資産 | — | 46.9億円 |
| 資産 | — | 119.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | — | 16.9億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 23.7億円 |
| 負債 | — | 40.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | — | 73.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | 6.0億円 |
| 非支配株主持分 | — | — |
| 純資産 | 70.6億円 | 79.0億円 |
| 負債純資産 | — | 119.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 完成業務高 | — | 85.2億円 |
| 完成業務原価 | — | 56.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | 28.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | — | 19.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | 9.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | — | 0.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 9.3億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | 9.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | 3.6億円 |
| 法人税等調整額 | — | 0.2億円 |
| 法人税等 | — | 3.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | 5.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 5.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 6.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -15.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 13.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | 4.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.3億円 | 35.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.3億円 | 35.5億円 |