短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅減益の着地: 売上高は167.62億円（前年同期比1.1%増）と微増ながら、営業利益は7.79億円（同46.6%減）と大幅な減益。人件費やDX投資、新校開設に伴う先行費用が利益を圧迫した。
- 主力「TOMAS」の苦戦: 個別指導塾「TOMAS」の生徒数が期首計画を下回り、セグメント損益が1.17億円の赤字に転落。少子化や入試多様化の中で集客の鈍化が見られる。
- 戦略的転換期: 2025年9月付での持株会社体制への移行や、ヒューリックとの提携による「こどもでぱーと」展開など、構造改革による中長期的な成長に賭ける局面。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期第2四半期（累計）の業績は以下の通りです。
- 売上高: 167.62億円（前年同期比1.1%増）
- 営業利益: 7.79億円（同46.6%減）
- 経常利益: 8.00億円（同45.1%減）
- 中間純利益: 5.52億円（同38.2%減）
通期計画（売上高360億円、営業利益31.45億円）に対する進捗率:
- 売上高: 46.6%
- 営業利益: 24.8% 前年同期の営業利益進捗率（前年実績14.58億円÷通期29.34億円＝約49.7%）と比較すると、今期の進捗は著しく遅れており、下期に大幅な利益偏重を強いる苦しい展開です。
3. セグメント別のモメンタム
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 167.6億円 | +1.1% | 165.9億円 |
| 営業利益 | 7.8億円 | -46.6% | 14.6億円 |
| 経常利益 | 8.0億円 | -45.1% | 14.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.5億円 | -38.2% | 8.9億円 |
| 包括利益 | 5.6億円 | -35.8% | 8.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 3.24円 | — | 5.5円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 3.24円 | — | 5.48円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 214.0億円 | 221.1億円 |
| 純資産 | 109.4億円 | 120.3億円 |
| 自己資本比率 | 50.8% | 54.1% |
| 自己資本 | 108.6億円 | 119.6億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 360.0億円 | +7.8% |
| 営業利益 | 31.4億円 | +7.2% |
| 経常利益 | 31.4億円 | +6.8% |
| 当期純利益 | 20.0億円 | +14.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 11.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 第1四半期末 | 0円 | 0円 |
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 第3四半期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 10円 | 10円 予想 |
| 年間合計 | 10円 | 10円 予想 |