企業解説
1. 企業概要
フューチャー株式会社は、経営とITをデザインする独立系のITコンサルティングファームです。最先端テクノロジーを駆使した「ITコンサルティング＆サービス事業」を主軸とし、自社開発のソフトウェアライセンス提供やDX支援を行っています。また、オリジナルサービスの創出を目指す「ビジネスイノベーション事業」（メディア、小売、教育等）も展開しています。主要顧客は金融、流通、製造業等多岐にわたり、中立的な立場でベンダーに依存しない最適なシステム構築を強みとしています。競合環境としては、アクセンチュア等の外資系コンサルや、野村総合研究所（NRI）等の国内大手SIerが挙げられます。
2. 要点(3行)
- 売上高698.8億円（前期比17.8％増）、当期純利益103.2億円（同11.9％増）と、大型案件の進捗とM&A効果により増収増益を達成。
- 2024年3月に株式会社リヴァンプを255.4億円で完全子会社化し、のれん108.2億円、顧客関連資産99.7億円を計上、成長戦略を加速。
- 自己資本比率はM&Aに伴う借入金増加により77.8％から60.3％へ低下したものの、ROEは19.3％と極めて高い資本効率を維持。
3. 業績・収益性のトレンド
業績は極めて堅調です。連結売上高は698.8億円（前年比105.5億円増）、営業利益は146.7億円（同7.1％増）となりました。増益の主因は、次世代バンキングシステムの安定稼働に伴うライセンス料の計上や、DX案件の活発な需要です。
- ROE（自己資本利益率）: 19.3％（前期19.2％）と高い水準を維持しており、効率的な経営がなされています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 443.1億円 | 487.0億円 | 537.4億円 | 593.2億円 | 698.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 54.4億円 | 92.9億円 | 125.7億円 | 140.9億円 | 149.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 38.0億円 | 63.7億円 | 92.4億円 | 92.2億円 | 103.2億円 |
| 包括利益 | 104.8億円 | 58.8億円 | 56.6億円 | 100.4億円 | 76.6億円 |
| 純資産額 | 382.3億円 | 418.0億円 | 448.3億円 | 513.9億円 | 554.9億円 |
| 総資産額 | 498.2億円 | 544.8億円 | 579.8億円 | 660.4億円 | 920.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 431.44円/株 | 472.19円/株 | 506.23円/株 | 580.1円/株 | 626.1円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 42.74円/株 | 71.97円/株 | 104.34円/株 | 104.12円/株 | 116.49円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.6% | 76.7% | 77.3% | 77.8% | 60.3% |
| 自己資本利益率 | 11.1% | 15.9% | 21.3% | 19.2% | 19.3% |
| 株価収益率 | 2063.0% | 2436.0% | 1578.0% | 1695.0% | 1590.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.5億円 | 96.1億円 | 101.7億円 | 75.7億円 | 106.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.7億円 | -16.9億円 | -10.1億円 | -30.3億円 | -204.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.1億円 | -25.0億円 | -30.2億円 | -39.0億円 | 138.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 160.1億円 | 214.3億円 | 275.5億円 | 282.1億円 | 323.7億円 |
| 従業員数 | 228100.0% | 245000.0% | 267100.0% | 294800.0% | 349900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 19500.0% | 20000.0% | 20400.0% | 21200.0% | 21500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 442.4億円 | 507.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 218.1億円 | 412.6億円 |
| 資産 | 660.4億円 | 920.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 108.4億円 | 158.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 38.1億円 | 206.8億円 |
| 負債 | 146.6億円 | 365.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 434.2億円 | 501.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 79.7億円 | 53.0億円 |
| 純資産 | 513.9億円 | 554.9億円 |
| 負債純資産 | 660.4億円 | 920.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 593.2億円 | 698.8億円 |
| 売上原価 | 305.2億円 | 361.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 288.1億円 | 337.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 151.1億円 | 190.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 137.0億円 | 146.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.2億円 | 7.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 5.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 140.9億円 | 149.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 5.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 8.9億円 | 5.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 131.9億円 | 150.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 41.0億円 | 52.0億円 |
| 法人税等調整額 | -1.3億円 | -5.2億円 |
| 法人税等 | 39.7億円 | 46.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 92.2億円 | 103.2億円 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 92.2億円 | 103.2億円 |
| ▶ その他の包括利益 | 8.2億円 | -26.6億円 |
| 包括利益 | 100.4億円 | 76.6億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.7億円 | 106.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.3億円 | -204.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.0億円 | 138.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6.6億円 | 41.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 282.1億円 | 323.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 282.1億円 | 323.7億円 |