企業解説
1. 企業概要
株式会社さくらケーシーエスは、情報システムの企画・構築から運用管理、および関連するIT機器販売までを一貫して提供する総合ITサービス企業です。金融機関、地方公共団体、一般事業法人を主な顧客とし、特にSMBCグループや富士通グループとの関係が深く、これらを主要な取引先としています。データセンターサービスやビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービスといったストックビジネスも展開し、安定的な収益基盤を構築しています。
2. 要点(3行)
ITサービス全般を提供する老舗企業で、金融・公共・産業分野に強みを持つ。SMBCグループ等を主要顧客とし、企画・構築から運用まで一貫したサービスが安定した収益基盤を形成。DX、AI、セキュリティ強化、人材育成に注力し、PBR1倍以下の現状を認識しつつ、中長期的な企業価値向上を目指す。
3. 経営者の質
代表取締役社長は加藤貴紀氏。略歴を見ると、株式会社太陽神戸銀行（現在の株式会社三井住友銀行）に入行後、三井住友銀行で刈谷法人営業部長、名古屋営業部長、ホールセール統括部長、グローバルコーポレートバンキング本部副本部長といった要職を歴任しています。その後、当社に副社長執行役員として入社し、経営管理本部長を経て代表取締役社長に就任しています。この経歴から、主要顧客であるSMBCグループのビジネスや金融機関のニーズに対する深い理解と、大企業での経営・マネジメント経験を有していることがうかがえます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 247.9億円 | 235.9億円 | 227.7億円 | 225.4億円 | 237.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.8億円 | 10.4億円 | 12.1億円 | 14.9億円 | 16.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.0億円 | 7.5億円 | 8.9億円 | 11.4億円 | 12.2億円 |
| 包括利益 | 6.2億円 | 6.6億円 | 15.7億円 | 9.9億円 | 16.1億円 |
| 純資産額 | 173.4億円 | 178.3億円 | 191.8億円 | 198.7億円 | 210.7億円 |
| 総資産額 | 222.9億円 | 228.1億円 | 242.4億円 | 255.6億円 | 269.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,548.42円/株 | 1,592.36円/株 | 1,712.67円/株 | 1,773.88円/株 | 1,881.12円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 53.76円/株 | 66.86円/株 | 79.92円/株 | 102.26円/株 | 109.32円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 77.8% | 78.2% | 79.1% | 77.7% | 78.3% |
| 自己資本利益率 | 3.5% | 4.3% | 4.8% | 5.9% | 6.0% |
| 株価収益率 | 1480.0% | 1210.0% | 1810.0% | 1130.0% | 1170.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | 17.4億円 | 29.7億円 | 3.6億円 | 11.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.6億円 | -2.0億円 | -5.3億円 | -64.2億円 | -18.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.7億円 | -5.2億円 | -5.2億円 | -5.9億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 74.0億円 | 84.3億円 | 103.5億円 | 37.0億円 | 22.9億円 |
| 従業員数 | 109100.0% | 107500.0% | 104500.0% | 104200.0% | 105600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 43600.0% | 38100.0% | 33700.0% | 31600.0% | 27500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 142.4億円 | 147.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 113.1億円 | 122.0億円 |
| 資産 | 255.6億円 | 269.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 47.4億円 | 48.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.5億円 | 10.1億円 |
| 負債 | 56.9億円 | 58.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 185.6億円 | 193.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 13.0億円 | 16.9億円 |
| 純資産 | 198.7億円 | 210.7億円 |
| 負債純資産 | 255.6億円 | 269.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 225.4億円 | 237.9億円 |
| 売上原価 | 162.8億円 | 169.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 62.5億円 | 68.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 48.8億円 | 54.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13.8億円 | 14.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.3億円 | 2.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14.9億円 | 16.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 5.3億円 | 0.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 4.2億円 | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.0億円 | 16.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.5億円 | 4.6億円 |
| 法人税等調整額 | -1.9億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 4.6億円 | 4.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.4億円 | 12.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.4億円 | 12.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.6億円 | 11.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.2億円 | -18.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.9億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66.5億円 | -14.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.0億円 | 22.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.0億円 | 22.9億円 |