企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 製造業に特化したAIおよびIoTソリューションの提供。独自の「エッジAI」技術とクラウドシステム「Hutzper Insight」を組み合わせ、現場のDX化を推進。
- 主要製品・サービス:
- 画像認識AI「メキキバイト」（外観検査自動化）
- 分析AI「カスタムHutzperAI」（在庫・故障予測等）
- 製造現場向け人員配置最適化「スキルパズル」
- ローカル生成AI「ラクラグ（らくらくRAG）」
- 主要顧客: 三菱総合研究所（前期売上の12.9％を占めていたが、当期は10％未満に分散）を含む国内製造業者。
- 競合環境: 大手SIer（AI外注が主）、ITベンチャー（現場知見不足）、FA機器メーカー（ハード主体）と差別化を図り、光学設計から実装までを一気通貫で行う「フィジカル領域」の強みを維持。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比108.4%増の12.56億円と急成長し、当期純利益3.04億円を計上して黒字転換を達成。
- 2025年12月の東証グロース市場上場に伴う公募増資により、自己資本比率は87.9%まで上昇し、財務基盤が大幅に強化。
- 主力サービス「メキキバイト」が売上の7割超を占める一方、生成AI「ラクラグ」等の新領域も順調に立ち上がり、製造業DXの波を捉えている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 12.56億円（前期比108.4%増）。案件数の増加と大型化が主因。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 0.8億円 | 1.1億円 | 3.1億円 | 6.0億円 | 12.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.2億円 | -0.5億円 | -1.1億円 | -0.7億円 | 3.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.2億円 | -0.5億円 | -1.3億円 | -0.2億円 | 3.0億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.6億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 8.3億円 |
| 発行済株式総数、経営指標等 [タイトル項目] | |||||
| 発行済株式総数 | 10,000株 | 10,000株 | 10,000株 | 10,000株 | 10,400,000株 |
| A種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | 3,333株 | 3,333株 | 3,333株 | 3,333株 | — |
| A2種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | — | 3,316株 | 3,316株 | 3,316株 | — |
| 純資産額 | 1.0億円 | 4.7億円 | 3.4億円 | 3.1億円 | 20.7億円 |
| 総資産額 | 1.1億円 | 4.9億円 | 4.0億円 | 4.8億円 | 23.6億円 |
| １株当たり純資産額 | -35,770.05円/株 | -6,187.86円/株 | -28.55円/株 | -31.32円/株 | 206.23円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -1,354.4円/株 | -3,312円/株 | -16.17円/株 | -2.77円/株 | 34.85円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 31.65円/株 |
| 自己資本比率 | 87.6% | 95.6% | 84.1% | 65.8% | 87.9% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 25.5% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 3587.0% |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -1.6億円 | -0.4億円 | 2.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.2億円 | -0.1億円 | -0.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.0億円 | 0.6億円 | 14.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 2.7億円 | 2.8億円 | 19.0億円 |
| 従業員数 | 1000.0% | 2200.0% | 3800.0% | 5400.0% | 6800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1300.0% | 2100.0% | 1700.0% | 1900.0% | 2100.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | — |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 4.2億円 | 23.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.6億円 | 0.5億円 |
| 資産 | 4.8億円 | 23.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 0.9億円 | 2.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.7億円 | 0.6億円 |
| 負債 | 1.6億円 | 2.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 3.1億円 | 20.7億円 |
| 純資産 | 3.1億円 | 20.7億円 |
| 負債純資産 | 4.8億円 | 23.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 6.0億円 | 12.6億円 |
| 売上原価 | 2.9億円 | 4.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 3.1億円 | 8.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 3.8億円 | 4.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.7億円 | 4.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.7億円 | 3.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -0.7億円 | 3.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.5億円 |
| 法人税等調整額 | -0.4億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | -0.4億円 | 0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.2億円 | 3.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | 2.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.6億円 | 14.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.1億円 | 16.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2.8億円 | 19.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2.8億円 | 19.0億円 |