企業解説
1. 企業概要
株式会社トライアイズは、以下の3つの異なる事業を軸に展開する持株会社です。
- 建設コンサルタント事業：子会社㈱クレアリアが、官公庁を主要顧客としてダムや河川などの水関連インフラの企画・調査・施工管理支援等を提供。
- ファッションブランド事業：濱野皮革工藝㈱が、伝統的な革製品（ハンドバッグ等）の製造・販売および「CLATHAS」ブランド等のライセンス事業を展開。
- 投資事業：米国（ハワイ）および国内での不動産投資・証券投資。直近ではハワイから国内（特に沖縄のリゾート開発）へ経営資源をシフト中。
2. 要点(3行)
- 投資事業における収益物件の売却が寄与し、売上高は前年比51.1%増の9.61億円、純利益は同90.5%増の1.94億円と大幅な増収増益を達成。
- 営業キャッシュ・フローが2021年12月期より継続してマイナスであり、報告書には「継続企業の前提に関する重要事象等」が記載され、依然として経営の不透明感が残る。
- ファッション事業の不振と元代表取締役との訴訟問題が重石となる一方、潤沢な現預金（28.2億円）を背景に沖縄リゾート投資への構造転換を急いでいる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高：9.61億円（前年同期比51.1%増）。投資事業での物件販売が大きく貢献。
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 10.0億円 | 10.0億円 | 7.2億円 | 6.4億円 | 9.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.4億円 | -2.2億円 | -2.1億円 | 2.3億円 | 2.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | -2.2億円 | 4.7億円 | 1.0億円 | 1.9億円 |
| 包括利益 | -1.0億円 | 0.0億円 | 12.7億円 | -1.7億円 | 0.8億円 |
| 純資産額 | 42.3億円 | 41.5億円 | 53.3億円 | 51.5億円 | 52.3億円 |
| 総資産額 | 65.0億円 | 64.2億円 | 62.2億円 | 56.0億円 | 56.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 547.3円/株 | 524.16円/株 | 673.13円/株 | 651.12円/株 | 660.94円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 0.35円/株 | -30.35円/株 | 60.14円/株 | 13.1円/株 | 24.95円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 0.32円/株 | — | 57.89円/株 | 12.68円/株 | 24.18円/株 |
| 自己資本比率 | 62.3% | 63.2% | 84.3% | 90.7% | 90.9% |
| 自己資本利益率 | 0.1% | — | 10.1% | 2.0% | 3.8% |
| 株価収益率 | 96850.0% | — | 510.0% | 2610.0% | 1140.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -0.8億円 | -1.9億円 | -5.6億円 | -1.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -7.6億円 | 27.1億円 | 29.4億円 | 0.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -1.2億円 | -22.0億円 | -3.1億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.9億円 | 6.0億円 | 10.3億円 | 29.6億円 | 28.2億円 |
| 従業員数 | — | 2800.0% | 2500.0% | 2500.0% | 2900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | 300.0% | 300.0% | 400.0% | 800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 37.4億円 | 38.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 18.6億円 | 18.6億円 |
| 資産 | 56.0億円 | 56.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.4億円 | 2.4億円 |
| 負債 | 4.5億円 | 4.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 44.7億円 | 46.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 6.1億円 | 4.9億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 純資産 | 51.5億円 | 52.3億円 |
| 負債純資産 | 56.0億円 | 56.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 6.4億円 | 9.6億円 |
| 売上原価 | 3.0億円 | 5.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 3.3億円 | 4.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 3.4億円 | 4.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.5億円 | 2.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.3億円 | 2.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.8億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1.7億円 | 2.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.6億円 | 0.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.0億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 0.6億円 | 0.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.0億円 | 1.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.0億円 | 1.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.6億円 | -1.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.4億円 | 0.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.1億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1.4億円 | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19.3億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.6億円 | 28.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.6億円 | 28.2億円 |