企業解説
1. 企業概要
株式会社トライアイズは、建設コンサルタント事業、ファッションブランド事業、不動産投資事業を柱とする純粋持株会社です。主要な子会社として、ダム等の水関連インフラの執行支援を行う㈱クレアリアを擁しています。2025年10月に長年の足かせとなっていた「濱野皮革工藝㈱」の全株式を売却し、現在は「CLATHAS」ブランドのライセンス管理と国内不動産の買取再販を成長の軸に据えています。競合環境としては、建設コンサル分野では技術者不足、不動産分野では都市部の価格高騰と金利動向に晒されています。
2. 要点(3行)
- 売上高は14.24億円（前期比48.1%増）と大幅増収ながら、沖縄開発プロジェクトの遅延に伴う棚卸資産評価損等の計上で、2.04億円の営業赤字に転落した。
- 不採算だった濱野皮革工藝の売却によりファッション事業は黒字化したものの、沖縄プロジェクトに係る長期未収入金に対し6.74億円の貸倒引当金を計上し、最終赤字4.23億円となった。
- 自己資本比率は86.4%と極めて高い水準を維持しているが、営業CFは8.49億円の赤字であり、本業の現金創出力には大きな懸念が残る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 14.24億円（前期比48.1%増）。不動産販売と建設コンサルが堅調に推移しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 10.0億円 | 7.2億円 | 6.4億円 | 9.6億円 | 14.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2.2億円 | -2.1億円 | 2.3億円 | 2.5億円 | 2.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -2.2億円 | 4.7億円 | 1.0億円 | 1.9億円 | -4.2億円 |
| 包括利益 | 0.0億円 | 12.7億円 | -1.7億円 | 0.8億円 | -8.6億円 |
| 純資産額 | 41.5億円 | 53.3億円 | 51.5億円 | 52.3億円 | 43.6億円 |
| 総資産額 | 64.2億円 | 62.2億円 | 56.0億円 | 56.7億円 | 49.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 524.16円/株 | 673.13円/株 | 651.12円/株 | 660.94円/株 | 550.54円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -30.35円/株 | 60.14円/株 | 13.1円/株 | 24.95円/株 | -54.2円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 57.89円/株 | 12.68円/株 | 24.18円/株 | — |
| 自己資本比率 | 63.2% | 84.3% | 90.7% | 90.9% | 86.4% |
| 自己資本利益率 | — | 10.1% | 2.0% | 3.8% | — |
| 株価収益率 | — | 510.0% | 2610.0% | 1140.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -1.9億円 | -5.6億円 | -1.9億円 | -8.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.6億円 | 27.1億円 | 29.4億円 | 0.1億円 | 10.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -22.0億円 | -3.1億円 | -0.1億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.0億円 | 10.3億円 | 29.6億円 | 28.2億円 | 32.6億円 |
| 従業員数 | 2800.0% | 2500.0% | 2500.0% | 2900.0% | 1300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 300.0% | 300.0% | 400.0% | 800.0% | 500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 38.1億円 | 47.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 18.6億円 | 2.4億円 |
| 資産 | 56.7億円 | 49.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.1億円 | 5.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.4億円 | 0.2億円 |
| 負債 | 4.5億円 | 6.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 46.7億円 | 42.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 4.9億円 | 0.5億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 純資産 | 52.3億円 | 43.6億円 |
| 負債純資産 | 56.7億円 | 49.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 9.6億円 | 14.2億円 |
| 売上原価 | 5.5億円 | 12.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 4.1億円 | 1.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 4.1億円 | 3.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.0億円 | -2.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.6億円 | 4.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.5億円 | 2.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 1.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 8.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.5億円 | -3.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.7億円 | 0.6億円 |
| 過年度法人税等 | — | -0.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 0.6億円 | 0.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.9億円 | -4.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.9億円 | -4.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | -8.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | 10.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.5億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.4億円 | 4.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.2億円 | 32.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.2億円 | 32.6億円 |