企業解説
1. 企業概要
株式会社フルキャストホールディングスは、短期人材サービス（スポットワーク）を主軸とする企業グループです。
- 事業内容: 主力の「短期業務支援事業」では、物流・製造・イベント運営などの顧客に対し、1日単位の短期人材紹介や給与管理代行（BPO）を提供。また、通信商材の「営業支援事業」、ラーメンチェーン等を展開する「飲食事業」、公共施設等の「警備・その他事業」を展開しています。
- 主要サービス: 「アルバイト紹介」「派遣」「給与管理代行」「家事代行」「ラーメン店運営（グロービート）」など。
- 競合環境: ギグワークアプリの普及や、大手人材紹介会社との競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 特需剥落と事業売却の影響で営業利益が前期比17.6%減の71.33億円となるなど、増収増益トレンドが一時的に中断。
- 2029年までに連結営業利益125億円を目指す新中期計画を策定し、M&Aを通じた飲食事業の強化とIT投資を加速。
- ROE20.3%と高水準を維持し、総還元性向50%以上の公約に基づき積極的な配当と自社株買い（5.64億円）を継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 685.56億円（前期比0.6%減）。コロナ禍特需やマイナンバー関連の特需が想定通り剥落したこと、BPO子会社（㈱BOD）の売却が主な減収要因です。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 432.3億円 | 523.7億円 | 646.5億円 | 689.7億円 | 685.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61.8億円 | 76.2億円 | 98.8億円 | 86.9億円 | 73.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 41.1億円 | 50.1億円 | 66.2億円 | 58.9億円 | 54.9億円 |
| 包括利益 | 38.4億円 | 52.4億円 | 68.8億円 | 60.9億円 | 56.0億円 |
| 純資産額 | 174.0億円 | 205.8億円 | 249.3億円 | 267.9億円 | 288.7億円 |
| 総資産額 | 239.5億円 | 294.8億円 | 356.0億円 | 389.8億円 | 414.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 449.58円/株 | 535.4円/株 | 657.21円/株 | 721.42円/株 | 812.65円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 111.69円/株 | 137.34円/株 | 183.11円/株 | 164.86円/株 | 155.99円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 111.04円/株 | 136.7円/株 | 182.14円/株 | 163.93円/株 | 155.03円/株 |
| 自己資本比率 | 68.9% | 66.2% | 66.7% | 65.2% | 69.0% |
| 自己資本利益率 | 25.7% | 27.8% | 30.6% | 24.0% | 20.3% |
| 株価収益率 | 1440.0% | 1790.0% | 1540.0% | 1110.0% | 950.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.8億円 | 63.7億円 | 68.0億円 | 51.6億円 | 57.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | -1.0億円 | -9.6億円 | -63.7億円 | 1.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.7億円 | -21.7億円 | -26.2億円 | -49.5億円 | -28.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 133.1億円 | 174.1億円 | 206.3億円 | 144.7億円 | 175.3億円 |
| 従業員数 | 117400.0% | 124400.0% | 127900.0% | 156800.0% | 117800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 126900.0% | 152100.0% | 179000.0% | 268600.0% | 264200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 248.5億円 | 274.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 141.3億円 | 140.0億円 |
| 資産 | 389.8億円 | 414.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 97.9億円 | 101.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 24.0億円 | 24.1億円 |
| 負債 | 121.9億円 | 126.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 250.1億円 | 281.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.9億円 | 4.5億円 |
| 新株予約権 | 2.0億円 | 2.5億円 |
| 非支配株主持分 | 11.8億円 | — |
| 純資産 | 267.9億円 | 288.7億円 |
| 負債純資産 | 389.8億円 | 414.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 689.7億円 | 685.6億円 |
| 売上原価 | 459.6億円 | 440.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 230.1億円 | 245.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 143.6億円 | 173.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 86.6億円 | 71.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.8億円 | 2.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.5億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 86.9億円 | 73.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.1億円 | 13.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 90.7億円 | 86.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 30.8億円 | 31.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -0.3億円 |
| 法人税等 | 30.5億円 | 30.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 60.2億円 | 55.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.3億円 | 0.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 58.9億円 | 54.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.6億円 | 57.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.7億円 | 1.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.5億円 | -28.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61.6億円 | 30.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 144.7億円 | 175.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 144.7億円 | 175.3億円 |