短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年2月期は売上高343.7億円（前期比7.8%増）、営業利益13.9億円（同13.6%増）と本業は増収増益で着地。
- 親会社株主純利益は、前期の負ののれん発生益の剥落や為替差益の減少により10.1億円（同21.1%減）の減益。
- 次期（2026年2月期）は営業利益25.8%増、純利益28.3%増のV字回復を見込み、配当は年45円を維持する計画。
2. 直近の業績と進捗率
- 着地実績: 売上高343.7億円（前期比7.8%増）、営業利益13.9億円（同13.6%増）、経常利益18.2億円（同0.3%減）、純利益10.1億円（同21.1%減）。
- 進捗と勢い: 通期決算のため進捗率は100%だが、営業利益までは計画を概ねクリア。前年同期比では、日本と中国での販売数量増と価格是正が奏功し、売上・営業利益ともに勢いを維持した。ただし、持分法投資利益の減少（3.1億円→2.2億円）が経常利益の重石となった。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢い（日本・中国）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 343.7億円 | +7.8% | 318.9億円 |
| 営業利益 | 13.9億円 | +13.6% | 12.3億円 |
| 経常利益 | 18.2億円 | -0.3% | 18.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 10.1億円 | -21.1% | 12.8億円 |
| 包括利益 | 24.2億円 | +6.8% | 22.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 110.47円 | — | 139.01円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 383.0億円 | 370.5億円 |
| 純資産 | 250.1億円 | 231.2億円 |
| 自己資本比率 | 56.6% | 54.3% |
| 自己資本 | 216.8億円 | 201.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,364.63円 | 2,179.85円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.8% | 6.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.8% | 5.3% |
| 売上高営業利益率 | 4.0% | 3.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.5億円 | 29.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.1億円 | -42.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.8億円 | 28.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 55.1億円 | 55.7億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 365.0億円 | +6.2% |
| 営業利益 | 17.5億円 | +25.8% |
| 経常利益 | 21.0億円 | +15.3% |
| 当期純利益 | 13.0億円 | +28.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 141.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 |
| 期末 | 25円 | 25円 |
配当性向：当期 40.7% / 前期 32.4%
純資産配当率：当期 2.0% / 前期 2.1%