短信要約
1. 要点(3行)
- 実力値は堅調、2年連続のROE10%超を達成: 在庫評価影響を除いた石油事業の利益は前年同期比でプラスであり、第7次中期経営計画の目標値を確実にクリア。
- 株主還元を一段と強化: 2025年3月期の配当を330円（前期比30円増）に引き上げ、さらに約371億円の自己株式取得を実施するなど、資本効率向上への強い意志。
- 次期見通しは保守的: 2026年3月期は原油価格65ドル/bbl、為替145円/ドルと慎重な前提を置き、経常利益19.7%減の1,210億円を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 2兆7,999億円（前年同期比 +2.6%）
- 営業利益: 1,282億円（同 -14.0%）
- 経常利益: 1,508億円（同 -6.7%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 576億円（同 -29.7%）
進捗分析: 本決算は通期実績のため、期初計画（公表時）に対する進捗で言えば、売上・各利益ともに概ね計画線での着地。ただし、前年同期と比較すると、原油価格の下落に伴う「在庫評価影響」が石油事業の利益を押し下げたため、表面上の各段階利益はマイナス成長となりました。一方で、在庫影響を除いた石油事業利益は926億円（前期比13億円増）と、本業の稼ぐ力は維持されています。
3. セグメント別のモメンタム
- 石油事業（勢い：中立）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 27999.5億円 | +2.6% | 27295.7億円 |
| 営業利益 | 1282.5億円 | -14.0% | 1492.0億円 |
| 経常利益 | 1507.6億円 | -6.7% | 1616.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 576.7億円 | -29.7% | 820.6億円 |
| 包括利益 | 474.7億円 | -52.1% | 990.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 672.78円 | — | 938.11円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 21566.0億円 | 22125.9億円 |
| 純資産 | 7074.8億円 | 7274.1億円 |
| 自己資本比率 | 27.1% | 27.2% |
| 自己資本 | 5847.8億円 | 6011.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 7,075.39円 | 6,863.55円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.7% | 14.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.9% | 7.5% |
| 売上高営業利益率 | 4.6% | 5.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1371.2億円 | 1779.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1456.9億円 | -327.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690.3億円 | -1041.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 349.1億円 | 1054.8億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 25800.0億円 | -7.9% |
| 営業利益 | 1230.0億円 | -4.1% |
| 経常利益 | 1210.0億円 | -19.7% |
| 当期純利益 | 530.0億円 | -8.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 648.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 150円 | 150円 |
| 期末 | 150円 | 180円 |
配当性向：当期 49.1% / 前期 32.0%
純資産配当率：当期 4.7% / 前期 4.6%