短信要約
1. 要点(3行)
- 営業利益は国内石油事業のマージン改善により前年同期比46.2%増の603億円と大幅増益。
- 営業キャッシュ・フローが1,204億円（前年同期は211億円）へ急改善し、財務の健全性が向上。
- 自己株式の消却（約583万株）と株式分割（1→2株）を実施し、株主還元と流動性向上を加速。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1兆3,338億円（前年同期比 +1.0%）
- 営業利益: 603億円（同 +46.2%）
- 経常利益: 532億円（同 △9.5%）
- 中間純利益: 236億円（同 +14.5%）
通期計画（利益530億円）に対する進捗率と勢い:
- 売上高進捗率：51.7%（前年同期：51.1%）
- 中間純利益進捗率：44.5%（前年同期：40.3% ※通期実績比） 営業利益は前年同期比で大幅な伸びを見せていますが、経常利益ベースでは持分法投資損益の悪化や為替差損（営業外費用120億円、前年同期は39億円）が響き、進捗率は5割を下回っています。ただし、前年同期と比較すると、利益の積み上げ速度は改善傾向にあります。
3. セグメント別のモメンタム
- 石油事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13337.8億円 | +1.0% | 13211.3億円 |
| 営業利益 | 602.5億円 | +46.2% | 412.1億円 |
| 経常利益 | 532.1億円 | -9.5% | 587.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 236.3億円 | +14.5% | 206.4億円 |
| 包括利益 | 280.2億円 | +14.7% | 244.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 143.93円 | — | 118.58円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 21148.8億円 | 21566.0億円 |
| 純資産 | 7170.5億円 | 7074.8億円 |
| 自己資本比率 | 27.9% | 27.1% |
| 自己資本 | 5904.1億円 | 5847.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 25800.0億円 | -7.9% |
| 営業利益 | 1230.0億円 | -4.1% |
| 経常利益 | 1210.0億円 | -19.7% |
| 当期純利益 | 530.0億円 | -8.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 323.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 150円 | 150円 |
| 期末 | 180円 | 90円 予想 |
| 年間合計 | 330円 | — |