短信要約
1. 要点(3行)
- AIソリューションの大幅成長と赤字幅拡大の混在: 売上高は前年同期比35.8%増の27.6億円と急成長したが、販管費増により営業利益は2,200万円の赤字（前年同期は1,000万円の赤字）に。
- 純利益は通期計画を早くも超過: 経常利益は8,343万円、中間純利益は3,795万円（同28.1%増）となり、純利益は第2四半期時点で通期予想（3,000万円）を123.3%上回る異例の進捗。
- 財務基盤の劇的強化: 第三者割当増資等により、自己資本比率が前連結会計年度末の17.3%から34.9%へ倍増。現預金も約23億円（約8.4億円増）へ拡大し、M&A戦略を加速させる構え。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 27.62億円（前年同期比35.8%増、通期計画比46.1%）
- 営業利益: △0.22億円（前年同期 △0.10億円、通期計画1.11億円）
- 経常利益: 0.83億円（前年同期比148.3%増、通期計画比84.7%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 0.37億円（前年同期比28.1%増、通期計画比123.3%）
- 分析: 営業利益は、本社移転コスト解消による販管費改善（第1四半期比で約1,800万円改善）があったものの、GPUサーバー事業の売上計上ズレにより計画比で赤字着地となりました。一方で、営業外収益に暗号資産評価益（3,100万円）や保険解約返戻金（5,600万円）を計上したため、ボトムライン（純利益）は期初予想を既に突破しています。
3. セグメント別のモメンタム
- AIソリューション事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-09 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-09 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 27.6億円 | +35.8% | 20.3億円 |
| 営業利益 | -22,000,000円 | — | -10,000,000円 |
| 経常利益 | 83,000,000円 | +148.3% | 33,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 37,000,000円 | +28.1% | 29,000,000円 |
| 包括利益 | 38,000,000円 | +29.4% | 29,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4.59円 | — | 4.05円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 4.51円 | — | 3.97円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-08末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 57.6億円 | 49.2億円 |
| 純資産 | 20.4億円 | 8.5億円 |
| 自己資本比率 | 34.9% | 17.3% |
| 自己資本 | 20.1億円 | 8.5億円 |
通期予想
2024-09 〜 2025-08
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 59.9億円 | +35.9% |
| 営業利益 | 1.1億円 | +192.6% |
| 経常利益 | 98,000,000円 | +109.6% |
| 当期純利益 | 30,000,000円 | -59.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 3.71円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |