短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益も通期予想を上方修正: 第3四半期累計の営業利益は前年同期比5.5%減の720億円となったが、原材料高や運賃高騰が想定を下回ったことで通期計画を50億円上乗せした。
- 北米・日本は堅調、欧州は構造改革で苦戦: 北米での商品ミックス改善や国内の値上げ前駆け込み需要が寄与した一方、欧州は事業再編に伴うオペレーション変更で販売が大幅に減少した。
- 財務体質の強化と記念配当: 有利子負債を前期末比168億円削減し、自己資本比率は69.3%まで上昇。普通配当に加え、5円の記念配当を実施（年間130円）する株主還元姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 4,352億円（前年同期比 +3.5%）
- 営業利益: 720億円（同 -5.5%）
- 経常利益: 707億円（同 -9.1%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 530億円（同 -3.9%）
【進捗率と勢い】 修正後の通期計画（営業利益950億円）に対する進捗率は**75.9%**です。前年同期の通期実績に対するQ3進捗率は約99%（前年はQ4に大幅減益要因あり）と極めて高かったため、表面上の進捗は鈍化して見えますが、今回の上方修正を踏まえれば、実態としては計画通り順調な推移と言えます。特に売上高は第3四半期として過去最高水準を維持しています。
3. セグメント別のモメンタム
- タイヤ事業（勢い：中立）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-01 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4352.9億円 | +3.5% | 4206.1億円 |
| 営業利益 | 720.7億円 | +5.5% | 762.4億円 |
| 経常利益 | 707.1億円 | +9.1% | 778.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 530.6億円 | +3.9% | 552.0億円 |
| 包括利益 | 411.1億円 | +33.2% | 615.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 344.55円 | — | 358.48円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 7120.3億円 | 7226.7億円 |
| 純資産 | 4937.6億円 | 4725.5億円 |
| 自己資本比率 | 69.3% | 65.4% |
| 自己資本 | 4937.6億円 | 4725.5億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 5900.0億円 | +4.4% |
| 営業利益 | 950.0億円 | +1.1% |
| 経常利益 | 900.0億円 | +11.9% |
| 当期純利益 | 650.0億円 | +13.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 422.09円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 50円 | 60円 |
| 期末 | 70円 | 70円 予想 |
| 年間合計 | 120円 | 130円 予想 |
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