短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年12月期は売上高5,949億円（前期比5.2%増）、営業利益973億円（同3.6%増）と増収増益で着地し、北米を中心としたタイヤ販売が業績を牽引した。
- 一方で親会社株主に帰属する当期純利益は636億円（前期比15.0%減）と大幅減益。これは前期に計上された一過性の利益剥落や税金費用の影響による。
- 2026年12月期は売上高6,200億円と成長を維持する計画だが、原材料高や為替前提（145円/$）により営業利益は940億円（前期比3.4%減）の減益を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 5,949億円（前期比5.2%増）
- 営業利益: 973億円（前期比3.6%増）
- 経常利益: 1,013億円（前期比0.8%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 636億円（前期比15.0%減）
分析: 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、当初予想に対し売上・利益ともに概ね堅調に推移しました。ただし、経常利益以降が前期比でマイナスとなっている点は、営業外での為替差益の減少や、特別利益の減少が影響しています。
3. セグメント別のモメンタム
- タイヤ事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5949.2億円 | +5.2% | 5653.6億円 |
| 営業利益 | 973.5億円 | +3.6% | 939.8億円 |
| 経常利益 | 1013.3億円 | +0.8% | 1021.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 636.1億円 | +15.0% | 748.1億円 |
| 包括利益 | 700.1億円 | +28.2% | 974.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 413.1円 | — | 485.86円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 7532.5億円 | 7226.7億円 |
| 純資産 | 5226.6億円 | 4725.5億円 |
| 自己資本比率 | 69.4% | 65.4% |
| 自己資本 | 5226.6億円 | 4725.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,393.98円 | 3,069.02円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 12.8% | 17.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 13.7% | 14.9% |
| 売上高営業利益率 | 16.4% | 16.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930.6億円 | 670.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230.8億円 | 152.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438.3億円 | 230.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 1168.0億円 | 863.3億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 6200.0億円 | +4.2% |
| 営業利益 | 940.0億円 | +3.4% |
| 経常利益 | 820.0億円 | +19.1% |
| 当期純利益 | 540.0億円 | +15.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 350.66円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 50円 | 60円 |
| 期末 | 70円 | 70円 |
配当性向：当期 31.5% / 前期 24.7%
純資産配当率：当期 4.0% / 前期 4.3%
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