企業解説
1. 企業概要
住友ゴム工業株式会社は、タイヤ事業、スポーツ事業、産業品他事業をグローバルに展開するゴム製品のリーディングカンパニーです。
- 事業内容・主要製品: 主力の「タイヤ事業」ではDUNLOP（ダンロップ）やFALKEN（ファルケン）ブランドを展開し、乗用車、トラック・バス、二輪車用タイヤ等を製造・販売。「スポーツ事業」ではゴルフクラブ（スリクソン、ゼクシオ）、テニス用品、ウェルネス事業を展開。「産業品他事業」では制振ダンパー、医療用ゴム、精密ゴム部品等を扱っています。
- 主要顧客: 世界各国の自動車メーカー（新車用）およびタイヤ販売店（市販用）。
- 競合環境: ブリヂストン、ミシュラン、グッドイヤー等のグローバル大手メーカーと激しいシェア・価格競争を行っています。
2. 要点(3行)
- 北米工場の閉鎖や低採算品の削減といった構造改革により、売上収益が前年並み（1兆2,071億円）ながら、親会社利益は前年比約5倍の504億円と急回復した。
- 欧州・北米等のDUNLOP商標権の完全取得（約631百万ドル）とAI企業Viaduct社の買収（約163億円）により、ブランドのグローバル統一と次世代「センシングコア」事業への投資を加速させている。
- 大型投資の実行によりフリーキャッシュフローは361億円の赤字となったが、D/Eレシオ0.6倍を前倒しで達成するなど、財務体質の改善と成長投資のバランスを重視している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上収益: 1兆2,071億円（前年同期比0.4%減）。市況停滞や低採算品の下市により微減となりました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 9360.4億円 | 10986.6億円 | 11774.0億円 | 12118.6億円 | 12070.6億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 447.6億円 | 225.4億円 | 627.5億円 | 162.5億円 | 777.9億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 294.7億円 | 94.2億円 | 370.5億円 | 98.7億円 | 503.8億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 623.6億円 | 497.5億円 | 830.4億円 | 534.9億円 | 771.1億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 5015.4億円 | 5462.0億円 | 6241.1億円 | 6561.3億円 | 7160.8億円 |
| 総資産額 | 10861.7億円 | 12252.0億円 | 12667.3億円 | 13411.2億円 | 14599.3億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,907.03円/株 | 2,076.74円/株 | 2,372.9円/株 | 2,494.54円/株 | 2,724.44円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 112.05円/株 | 35.8円/株 | 140.86円/株 | 37.51円/株 | 191.62円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | — | — | — | — | — |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 46.2% | 44.6% | 49.3% | 48.9% | 49.0% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 6.2% | 1.8% | 6.3% | 1.5% | 7.3% |
| 株価収益率 | 1050.0% | 3220.0% | 1090.0% | 4760.0% | 1260.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630.9億円 | 278.7億円 | 1698.0億円 | 1043.3億円 | 1504.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540.2億円 | -787.0億円 | -622.3億円 | -646.6億円 | -1865.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.3億円 | 415.6億円 | -955.7億円 | -356.2億円 | 308.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 750.9億円 | 738.5億円 | 902.5億円 | 1003.8億円 | 986.4億円 |
| 従業員数 | 4005500.0% | 4036500.0% | 3997500.0% | 3799500.0% | 3767100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 361700.0% | 350600.0% | 302200.0% | 238400.0% | 183200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 13411.2億円 | 14599.3億円 |
| ▶ 流動資産 | 6697.6億円 | 6793.1億円 |
| ▶ 非流動資産 | 6713.6億円 | 7806.2億円 |
| 資産 | 13411.2億円 | 14599.3億円 |
| 負債及び資本 | 13411.2億円 | 14599.3億円 |
| ▶ 負債 | 6653.1億円 | 7236.2億円 |
| ▶ 資本 | 6758.1億円 | 7363.1億円 |
| 負債及び資本 | 13411.2億円 | 14599.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 合計 | 12118.6億円 | 12070.6億円 |
| 売上原価 | 8535.7億円 | 8386.9億円 |
| 売上総利益 | 3582.9億円 | 3683.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 2703.5億円 | 2775.8億円 |
| 事業利益 | 879.4億円 | 907.9億円 |
| その他の収益 | 42.2億円 | 36.8億円 |
| その他の費用 | 809.8億円 | 118.8億円 |
| 営業利益（△損失） | 111.9億円 | 825.8億円 |
| 金融収益 | 123.0億円 | 179.3億円 |
| 金融費用 | 72.9億円 | 228.3億円 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 0.5億円 | 1.0億円 |
| 税引前利益（△損失） | 162.5億円 | 777.9億円 |
| 法人所得税費用 | 33.0億円 | 250.8億円 |
| 当期利益（△損失） | 129.5億円 | 527.0億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1043.3億円 | 1504.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646.6億円 | -1865.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356.2億円 | 308.8億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 60.9億円 | 35.1億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 101.3億円 | -17.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1003.8億円 | 986.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1003.8億円 | 986.4億円 |