短信要約
1. 要点(3行)
・主力事業（再エネ）の大幅減収（前年同期比31.1%減）により、売上・各段階利益ともに前年を大きく下回る着地。 ・通期予想を修正し、売上高は下方修正する一方、利益面はQ4の大型案件寄与を見込み大幅な増益を計画する強気の姿勢。 ・新規の「スポーツDX事業」が黒字寄与を開始し、SaaS事業も38.6%増収と成長を維持するが、全体への寄与は限定的。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 57.8億円（前年同期比31.1％減）
- 営業利益: 7.2億円（同8.2％減）
- 経常利益: 6.3億円（同13.9％減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 0.7億円（同20.4％減）
通期計画（113.3億円）に対する進捗率:
- 売上高: 51.0%
- 営業利益: 30.8%
- 純利益: 15.8%
前年同期（前通期実績非開示のためQ3単体比較）と比較しても、進捗は非常に遅れています。特に営業利益の進捗が3割に留まっており、計画達成には第4四半期に年間利益の約7割を稼ぎ出す必要があり、達成ハードルは極めて高い状況です。
3. セグメント別のモメンタム
- 再エネソリューション事業（減速）:
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-10
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-10 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 57.8億円 | -31.1% | 83.9億円 |
| 営業利益 | 7.3億円 | -8.2% | 7.9億円 |
| 経常利益 | 6.4億円 | -13.9% | 7.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 78,000,000円 | -20.4% | 99,000,000円 |
| 包括利益 | 4.6億円 | +38.4% | 4.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4.67円 | — | 5.86円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-10末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 197.1億円 | 189.5億円 |
| 純資産 | 46.6億円 | 44.0億円 |
| 自己資本比率 | 6.8% | 6.6% |
| 自己資本 | 13.4億円 | 12.6億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 113.4億円 | -18.4% |
| 営業利益 | 23.6億円 | +35.9% |
| 経常利益 | 22.3億円 | +36.8% |
| 当期純利益 | 5.0億円 | +86.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 29.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |