企業解説
1. 企業概要
株式会社Arentは、「暗黙知を民主化する」をミッションに掲げ、主に建設業界およびプラントエンジニアリング業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する企業です。職人の高度な技術や知識（暗黙知）をシステム化・モデル化し、3DCADやBIM（Building Information Modeling）技術を活用したコンサルティングおよびシステム開発を提供しています。
- 主要製品・サービス:
- プロダクト共創開発: クライアント企業と共同で業界特化型のDXプロダクトを開発（準委任契約）。
- 共創プロダクト販売: 共同開発した「PlantStream®」（プラント空間自動設計システム）などのライセンス販売。
- 自社プロダクト: 「Lightning BIMシリーズ」などの自社開発SaaSや、買収した子会社のソフトウェア（構造計算ソフト等）の提供。
- 主要顧客: 高砂熱学工業株式会社（連結売上高の30.8％）、株式会社PlantStream（同17.7％）。
- 競合環境: プラント・建設業界の深いドメイン知識と高度な数学力を武器に、特定のニッチ領域で独自のポジショニングを築いており、単純な受託開発会社とは一線を画しています。
2. 要点(3行)
- 売上高40.2億円（前年比37.0％増）、営業利益16.9億円（同36.8％増）と本業は極めて好調だが、持分法投資損失の計上で経常利益は9.8％減。
- 戦略的M&Aを加速させ、株式会社構造ソフトや株式会社PlantStreamを完全子会社化し、建設DXの垂直統合とプロダクト群の拡充を推進。
- 連結純利益は確保しているものの、個別決算（親会社）では関係会社株式評価損14.7億円の計上により5.2億円の純損失を記録しており、資産効率の最適化が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 40億2,851万円（前年比37.0％増）。プロダクト共創開発の受注増加とM&Aによる売上上積みが寄与。
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 7.2億円 | 10.1億円 | 20.2億円 | 29.4億円 | 40.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.5億円 | 0.1億円 | 4.2億円 | 9.6億円 | 8.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -0.2億円 | -0.5億円 | 3.2億円 | 6.6億円 | 6.3億円 |
| 包括利益 | -0.2億円 | -0.5億円 | 3.2億円 | 6.6億円 | 6.2億円 |
| 純資産額 | 8.4億円 | 19.9億円 | 34.7億円 | 41.3億円 | 48.0億円 |
| 総資産額 | 21.8億円 | 30.6億円 | 45.2億円 | 50.6億円 | 60.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 96.76円/株 | 75.35円/株 | 557.98円/株 | 663.69円/株 | 745.15円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -4.24円/株 | -9.42円/株 | 57.41円/株 | 106.16円/株 | 100.91円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 51.17円/株 | 95.79円/株 | 94.17円/株 |
| 自己資本比率 | 38.1% | 64.7% | 76.5% | 81.4% | 78.9% |
| 自己資本利益率 | — | — | 11.7% | 17.4% | 14.2% |
| 株価収益率 | — | — | 11114.0% | 4578.0% | 4896.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.4億円 | 1.7億円 | 8.3億円 | 8.5億円 | 8.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.7億円 | -3.7億円 | -4.5億円 | -0.4億円 | -8.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.1億円 | 9.1億円 | 9.0億円 | -1.7億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.2億円 | 19.3億円 | 32.1億円 | 38.5億円 | 38.3億円 |
| 従業員数 | 3200.0% | 4200.0% | 6100.0% | 15300.0% | 24700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 600.0% | 700.0% | 300.0% | 300.0% | 400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 44.3億円 | 45.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 6.3億円 | 15.2億円 |
| 資産 | 50.6億円 | 60.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 8.2億円 | 11.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 負債 | 9.4億円 | 12.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 41.2億円 | 48.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | -0.1億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 41.3億円 | 48.0億円 |
| 負債純資産 | 50.6億円 | 60.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 29.4億円 | 40.3億円 |
| 売上原価 | 12.4億円 | 14.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 17.0億円 | 25.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 4.7億円 | 8.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12.4億円 | 16.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.8億円 | 8.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.6億円 | 8.7億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 2.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9.6億円 | 10.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.3億円 | 3.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | 0.9億円 |
| 法人税等 | 3.0億円 | 4.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.6億円 | 6.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.6億円 | 6.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.5億円 | 8.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -8.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6.4億円 | -0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.5億円 | 38.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.5億円 | 38.3億円 |